PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3AME.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3AME.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AME.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3AME.L returned 26.64%/yr vs -2.02%/yr for 3BP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3AME.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3AME.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3AME.L показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 77.89%.

3AME.L

1 день
6.10%
1 месяц
-20.05%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.08%
1 год
10.71%
3 года*
26.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.02%
С начала года
77.89%
6 месяцев
49.51%
1 год
164.50%
3 года*
-2.02%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3AME.L и 3BP.L

2026 (YTD)2025202420232022
3AME.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR		12.32%-41.33%120.90%275.57%-71.73%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		77.89%10.73%-47.57%-13.44%71.46%

Correlation

The correlation between 3AME.L and 3BP.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.05

The correlation between 3AME.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3AME.L и 3BP.L

Секторы
3AME.L
3BP.L

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

3AME.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3AME.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3AME.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3AME.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3AME.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3AME.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3AME.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3AME.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3AME.L

-

3BP.L

-

Технологии

3AME.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3AME.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3AME.L:
3AME.L с SPYY.L3AME.L с 3MSE.L3AME.L с MAGD.L3AME.L с 3XFE.L3AME.L с 3TSM.L3AME.L с 3SPY.L3AME.L с QQQY.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3AME.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3AME.L
Ранг доходности на риск 3AME.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3AME.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3AME.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3AME.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3AME.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3AME.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3AME.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3AME.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.92

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.25

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

4.18

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

11.53

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3AME.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3AME.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3AME.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3AME.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.92

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 3AME.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3AME.L за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AME.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3AME.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-84.99%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.73%

-39.10%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.04%

-82.35%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.36%

-45.08%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-43.83%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.74%

14.21%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 3AME.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеют волатильность 27.49% и 27.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3AME.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.49%

27.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.07%

74.47%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.62%

84.98%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.64%

87.95%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.64%

89.16%

+11.48%

Сравнение комиссий 3AME.L и 3BP.L

И 3AME.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3AME.L и 3BP.L

Ни 3AME.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
3AME.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

3AME.L and 3BP.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3AME.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3AME.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3AME.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор