Сравнение 3ABN.L с SPYY.L
3ABN.L (Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3ABN.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3ABN.L is passively managed, while SPYY.L is actively managed. Over the past year, 3ABN.L returned -33.53% vs 11.58% for SPYY.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 3ABN.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3ABN.L и SPYY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3ABN.L торгуется в GBp, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3ABN.L показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у SPYY.L с доходностью -3.00%.
3ABN.L
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- 312.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYY.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3ABN.L и SPYY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3ABN.L Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP | -17.48% | 12,760.97% | 32.03% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -3.00% | 7.74% | 0.50% |
Correlation
The correlation between 3ABN.L and SPYY.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3ABN.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск
3ABN.L
SPYY.L
Сравнение 3ABN.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ABN.L | SPYY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.82 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.25 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ABN.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.84 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок 3ABN.L и SPYY.L
Максимальная просадка 3ABN.L за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ABN.L и SPYY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3ABN.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -17.17% | -82.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.74% | -14.29% | -42.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -4.56% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.43% | -4.96% | -67.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 5.22% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ABN.L и SPYY.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что 3ABN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3ABN.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 3.25% | +22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.67% | 10.26% | +58.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.59% | 13.94% | +71.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,929.19% | 15.40% | +9,913.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,929.19% | 15.40% | +9,913.79% |
Сравнение комиссий 3ABN.L и SPYY.L
3ABN.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ABN.L и SPYY.L
3ABN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3ABN.L Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 34.35% | 82.07% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
3ABN.L and SPYY.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3ABN.L.
3ABN.L is categorized as Leveraged Equities, while SPYY.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3ABN.L and 0.45% for SPYY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3ABN.L и SPYY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор