Сравнение 2318.HK с RY4C.DE
2318.HK (Ping An Insurance) and RY4C.DE (Ryanair Holdings plc) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while RY4C.DE operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 7.91%/yr for RY4C.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2318.HK и RY4C.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2318.HK торгуется в HKD, в то время как RY4C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY4C.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у RY4C.DE с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции 2318.HK превзошли акции RY4C.DE по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.91% соответственно.
2318.HK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 9.85%
RY4C.DE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам 2318.HK и RY4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | -9.25% | 49.42% | 39.68% | -27.80% | -2.29% | -38.58% | 6.19% | 36.50% | -13.93% | 114.12% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | -16.68% | 77.87% | -3.83% | 56.66% | -22.82% | -15.63% | 26.26% | 37.07% | -35.27% | 21.11% |
Correlation
The correlation between 2318.HK and RY4C.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2318.HK vs. RY4C.DE — Ранг доходности на риск
2318.HK
RY4C.DE
Сравнение 2318.HK c RY4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Ryanair Holdings plc (RY4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2318.HK | RY4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.15 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.36 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2318.HK и RY4C.DE
Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки RY4C.DE в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и RY4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2318.HK | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -61.30% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -24.69% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -36.25% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -51.96% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -61.30% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -17.88% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -17.43% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 10.51% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2318.HK и RY4C.DE
Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RY4C.DE) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2318.HK | RY4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 11.34% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 27.12% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 34.55% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 36.90% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 38.94% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2318.HK и RY4C.DE
Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности RY4C.DE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.34% | 4.30% | 5.80% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 1.38% | 1.50% | 1.67% | 1.24% |
RY4C.DE Ryanair Holdings plc | 1.71% | 1.53% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2318.HK и RY4C.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2318.HK and RY4C.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и RY4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор