PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21BC.DE с CSDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21BC.DE с CSDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE).

21BC.DE и CSDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21BC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 29 июн. 2022 г.. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 21BC.DE и CSDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21BC.DE и CSDA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP		-20.76%-16.55%130.13%150.78%-35.06%
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-55.45%

Доходность по периодам

С начала года, 21BC.DE показывает доходность -20.76%, что значительно выше, чем у CSDA.DE с доходностью -28.06%.

21BC.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-40.85%
1 год
-24.76%
3 года*
31.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Core ETP

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Часто сравнивают с 21BC.DE:
21BC.DE с IB1T.DE21BC.DE с IBIT21BC.DE с BTC-USD21BC.DE с COMS.DE21BC.DE с HDXM.DE21BC.DE с V21A.DE21BC.DE с HDX1.DE
Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с VETH.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с BOLD.DE

Сравнение комиссий 21BC.DE и CSDA.DE

21BC.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSDA.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

21BC.DE vs. CSDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21BC.DE
Ранг доходности на риск 21BC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21BC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21BC.DE c CSDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21BC.DECSDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-1.55

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.84

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.90

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.58

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21BC.DE vs. CSDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21BC.DE на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа CSDA.DE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21BC.DE и CSDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21BC.DECSDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.28

+0.87

Корреляция

Корреляция между 21BC.DE и CSDA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21BC.DE и CSDA.DE

Ни 21BC.DE, ни CSDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21BC.DE и CSDA.DE

Максимальная просадка 21BC.DE за все время составила -49.40%, что меньше максимальной просадки CSDA.DE в -81.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21BC.DE и CSDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21BC.DECSDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.40%

-81.86%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.40%

-73.48%

+24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.57%

-81.26%

+36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-57.19%

+44.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

41.70%

-18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности 21BC.DE и CSDA.DE

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) составляет 13.12%, в то время как у CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что 21BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21BC.DECSDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

16.68%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.53%

52.29%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

73.44%

-33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.00%

84.39%

-37.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.00%

84.39%

-37.39%