PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 007660.KS с DASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 007660.KS с DASH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

007660.KS (Isupetasys) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. 007660.KS operates in Electronic Components (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, 007660.KS returned 108.86%/yr vs 5.86%/yr for DASH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 007660.KS и DASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Isupetasys (007660.KS) и DoorDash, Inc. (DASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

007660.KS торгуется в KRW, в то время как DASH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DASH были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 007660.KS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -29.94%.

007660.KS

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.04%
С начала года
2.90%
6 месяцев
-9.21%
1 год
181.97%
3 года*
92.73%
5 лет*
108.86%
10 лет*
41.84%

DASH

1 день
-2.47%
1 месяц
2.95%
С начала года
-29.94%
6 месяцев
-31.86%
1 год
-22.39%
3 года*
35.12%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 007660.KS и DASH

2026 (YTD)202520242023202220212020
007660.KS
Isupetasys		2.90%358.23%-7.13%425.01%-21.59%128.48%0.50%
DASH
DoorDash, Inc.		-29.94%31.91%93.40%108.33%-65.36%14.28%-21.57%

Correlation

The correlation between 007660.KS and DASH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Isupetasys

DoorDash, Inc.

Часто сравнивают с 007660.KS:
007660.KS с FN007660.KS с KSI.TO007660.KS с 079550.KS007660.KS с CHOLAFIN.NS007660.KS с 298040.KS007660.KS с 009540.KS007660.KS с INDIGO.NS
Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG

Доходность на риск

007660.KS vs. DASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
007660.KS
Ранг доходности на риск 007660.KS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 007660.KS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 007660.KS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 007660.KS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 007660.KS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 007660.KS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 007660.KS c DASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Isupetasys (007660.KS) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

007660.KSDASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.52

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.47

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

-0.50

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

-0.87

+13.37

007660.KS vs. DASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 007660.KS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DASH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 007660.KS и DASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 007660.KS и DASH

Максимальная просадка 007660.KS за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки DASH в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 007660.KS и DASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

007660.KSDASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.42%

-79.53%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.51%

-44.66%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.05%

-44.66%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.05%

-79.53%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-42.78%

+18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.83%

-39.38%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

25.75%

-10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 007660.KS и DASH

Isupetasys (007660.KS) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что 007660.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

007660.KSDASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.83%

13.95%

+14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.16%

31.73%

+30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.85%

43.64%

+36.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.90%

52.56%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.26%

55.59%

+7.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 007660.KS и DASH

Дивидендная доходность 007660.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
007660.KS
Isupetasys		0.19%0.13%0.00%0.36%1.86%0.00%0.00%1.54%1.13%1.74%2.47%2.04%
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 007660.KS и DASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Isupetasys и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 007660.KS значения в KRW, DASH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

007660.KS and DASH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 007660.KS и DASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор