XSVM — крупнейшие позиции и состав
XSVM от Invesco включает 120 заявленных позиций с активами $655.9M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (13.46%), Invesco Private Government Fund (4.22%) и StoneX Group Inc. (SNEX) (1.88%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.08% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 13.46% | $82.50M |
— Invesco Private Government Fund | 4.22% | $25.90M |
SNEX StoneX Group Inc. | 1.88% | $11.50M |
ANDE Andersons, Inc. (The) | 1.83% | $11.23M |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 1.70% | $10.39M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.