XSLV — крупнейшие позиции и состав
XSLV от Invesco включает 123 заявленных позиций с активами $244.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (11.24%), Invesco Private Government Fund (4.33%) и LTC Properties, Inc. (LTC) (1.28%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.36% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 11.24% | $27.04M |
— Invesco Private Government Fund | 4.33% | $10.43M |
LTC LTC Properties, Inc. | 1.28% | $3.07M |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 1.27% | $3.06M |
NWN Northwest Natural Holding Co. | 1.24% | $2.98M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.