XSLV — крупнейшие позиции и состав
XSLV от Invesco включает 121 заявленных позиций с активами $246.3M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (8.88%), Invesco Private Government Fund (2.71%) и Phillips Edison & Co., Inc. (PECO) (1.26%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.19% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 8.88% | $20.81M |
— Invesco Private Government Fund | 2.71% | $6.36M |
PECO Phillips Edison & Co., Inc. | 1.26% | $2.95M |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 1.20% | $2.80M |
AVA Avista Corp. | 1.15% | $2.69M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.