XSHQ — крупнейшие позиции и состав
XSHQ от Invesco включает 123 заявленных позиций с активами $250.5M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (12.32%), Invesco Private Government Fund (4.75%) и InterDigital, Inc. (IDCC) (3.40%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.37% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 12.32% | $30.41M |
— Invesco Private Government Fund | 4.75% | $11.72M |
IDCC InterDigital, Inc. | 3.40% | $8.40M |
EAT Brinker International, Inc. | 2.59% | $6.39M |
YOU Clear Secure, Inc. | 2.31% | $5.71M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.