XNAV — крупнейшие позиции и состав
XNAV от FundX включает 22 заявленных позиций с активами $34.0M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (17.14%), Vanguard Growth ETF (VUG) (10.81%) и Schwab U.S. Large-Cap Growth E (SCHG) (9.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 48.92% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 17.14% | $4.95M |
VUG Vanguard Growth ETF | 10.81% | $3.12M |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 9.06% | $2.62M |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 6.05% | $1.75M |
IEV iShares Europe ETF | 5.87% | $1.70M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 сент. 2025 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.