Сравнение WERN с KNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX).
Доходность
Сравнение доходности WERN и KNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WERN и KNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERN Werner Enterprises, Inc. | -0.61% | -14.87% | -14.23% | 6.60% | -14.41% | 22.74% | 9.01% | 39.56% | -22.81% | 44.63% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10.50% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
Фундаментальные показатели
WERN:
$1.78B
KNX:
$9.38B
WERN:
-$0.24
KNX:
$0.41
WERN:
0.61
KNX:
1.25
WERN:
1.30
KNX:
1.32
WERN:
$2.97B
KNX:
$7.47B
WERN:
$647.45M
KNX:
$1.39B
WERN:
$312.11M
KNX:
$917.18M
Доходность по периодам
С начала года, WERN показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у KNX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям KNX по среднегодовой доходности: 3.38% против 9.37% соответственно.
WERN
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- -11.87%
- 5 лет*
- -7.72%
- 10 лет*
- 3.38%
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 48.88%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WERN vs. KNX — Ранг доходности на риск
WERN
KNX
Сравнение WERN c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WERN | KNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.82 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.39 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.82 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.92 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WERN | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.82 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.14 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WERN и KNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WERN и KNX
Дивидендная доходность WERN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности KNX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERN Werner Enterprises, Inc. | 1.89% | 1.87% | 1.17% | 1.30% | 1.27% | 0.97% | 1.15% | 11.05% | 1.15% | 0.70% | 0.89% | 0.94% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок WERN и KNX
Максимальная просадка WERN за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки KNX в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и KNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WERN | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -67.93% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -18.91% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -38.04% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.12% | -51.57% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -9.02% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -16.35% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 8.77% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WERN и KNX
Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеют волатильность 12.87% и 13.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WERN | KNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 13.08% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 28.85% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.65% | 41.17% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 32.43% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 33.55% | -3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WERN и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Werner Enterprises, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WERN и KNX
WERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Werner Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 438.96M при выручке в 737.64M, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
WERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Werner Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.81M при выручке в 737.64M, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.46M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
WERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Werner Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.79M при выручке в 737.64M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.