Сравнение WERN с KNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WERN или KNX.
Доходность
Сравнение доходности WERN и KNX
Доходность по периодам
С начала года, WERN показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у KNX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции WERN уступали акциям KNX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.76% соответственно.
WERN
-5.40%
4.29%
6.91%
4.45%
2.12%
5.67%
KNX
-1.66%
8.11%
15.04%
10.40%
9.79%
6.76%
Фундаментальные показатели
| WERN | KNX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.58B | $9.14B |
| EPS | $0.73 | $0.23 |
| Цена/прибыль | 57.26 | 245.43 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.10B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $221.23M | $775.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $387.01M | $992.59M |
Основные характеристики
| WERN | KNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 0.78 |
| Индекс Язвы | 11.37% | 12.89% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 28.34% |
| Макс. просадка | -52.75% | -60.91% |
| Текущая просадка | -17.90% | -9.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WERN и KNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WERN c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WERN и KNX
Дивидендная доходность WERN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности KNX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WERN Werner Enterprises, Inc. | 1.41% | 1.30% | 1.27% | 0.97% | 1.15% | 11.05% | 1.15% | 0.70% | 0.89% | 0.94% | 0.80% | 0.81% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок WERN и KNX
Максимальная просадка WERN за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки KNX в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WERN и KNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WERN и KNX
Werner Enterprises, Inc. (WERN) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеют волатильность 10.73% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WERN и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Werner Enterprises, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности