WCM China Quality Growth Fund (WCQGX)
Информация о фонде
| Эмитент | WCM Investment Management |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 мар. 2020 г. |
| Категория | China Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WCQGX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM China Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM China Quality Growth Fund показал доход в 1.10% с начала года и -11.77% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.10% | 11.29% |
| 1 месяц | 12.24% | 4.87% |
| 6 месяцев | -2.77% | 17.88% |
| 1 год | -11.77% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCQGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -14.99% | 6.74% | -0.36% | 4.39% | 1.10% | ||||||||
| 2023 | 12.21% | -9.37% | 0.00% | -5.00% | -9.69% | 3.98% | 3.73% | -7.29% | -3.27% | -4.43% | 4.64% | -3.43% | -18.49% |
| 2022 | -7.95% | -4.81% | -10.11% | -7.44% | 2.32% | 4.28% | -7.37% | -0.36% | -12.52% | -10.58% | 24.94% | 4.47% | -26.70% |
| 2021 | 4.81% | 5.54% | -3.78% | 5.93% | 2.77% | 4.85% | -11.41% | -0.23% | -1.22% | 2.06% | -2.88% | -1.04% | 4.03% |
| 2020 | 6.50% | 4.13% | 12.62% | 10.65% | 7.67% | -1.82% | 4.24% | -1.12% | 8.95% | 64.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WCQGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
WCQGX (WCM China Quality Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM China Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $1.31 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.81% | 0.82% | 0.28% | 8.54% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM China Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2020 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM China Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 58.74%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM China Quality Growth Fund составляет 50.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.74% | 18 февр. 2021 г. | 745 | 2 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -7.92% | 3 сент. 2020 г. | 5 | 10 сент. 2020 г. | 22 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.41% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 9 |
| -5.52% | 6 нояб. 2020 г. | 16 | 30 нояб. 2020 г. | 13 | 17 дек. 2020 г. | 29 |
| -5.23% | 21 мая 2020 г. | 2 | 22 мая 2020 г. | 5 | 1 июн. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM China Quality Growth Fund составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.