- ISIN
- US9692514048
- CUSIP
- 969251404
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 25 мар. 2008 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции WBELX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) показал доход в 18.81% с начала года и 40.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBELX составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 8.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WBELX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.64% | 3.64% | -11.71% | 10.88% | 7.58% | 2.08% | 18.81% | ||||||
| 2025 | 1.30% | -1.81% | 0.76% | 1.29% | 5.22% | 4.55% | 0.19% | 2.80% | 7.42% | 4.64% | -3.85% | 1.70% | 26.44% |
| 2024 | -4.22% | 4.41% | 0.80% | -1.93% | 1.96% | 3.62% | -0.66% | 2.86% | 5.13% | -3.26% | -2.31% | -0.18% | 5.86% |
| 2023 | 7.93% | -6.24% | 2.73% | -2.54% | -0.71% | 4.06% | 2.18% | -5.28% | -3.80% | -4.44% | 9.94% | 3.65% | 6.14% |
| 2022 | -4.24% | -5.44% | 0.29% | -9.14% | -1.50% | -5.65% | -0.23% | 0.69% | -9.05% | -0.76% | 10.53% | -3.55% | -25.85% |
| 2021 | 3.54% | 0.73% | -3.90% | 1.20% | 2.08% | 0.29% | -7.76% | 3.46% | -4.26% | 1.11% | -6.12% | 2.70% | -7.51% |
Метрики бенчмарка
William Blair Emerging Markets Leaders Fund has an annualized alpha of -3.04%, beta of 0.79, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2008.
- This fund participated in 104.54% of S&P 500 Index downside but only 79.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.04% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.04%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 79.23%
- Участие в снижении
- 104.54%
Комиссия
Комиссия WBELX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBELX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 13.52 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Emerging Markets Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.02 | $0.07 | $0.08 | $0.93 | $0.13 | $0.09 | $0.90 | $0.07 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.88% | 0.25% | 0.78% | 0.99% | 8.25% | 1.00% | 0.88% | 10.92% | 0.67% | 0.13% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Emerging Markets Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Emerging Markets Leaders Fund показал максимальную просадку в 64.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1424 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.98%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 5y 8mo | 6y 2moмай 2008 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.26%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 7mo | 5y 3moфевр. 2021 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -33.30%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 18d | 5mo 20dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.58%янв. 2016 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 3moапр. 2015 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.17%окт. 2018 г. | 9mo 3d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| WBELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -56.78% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -9.10% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -18.90% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.63% | -25.43% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -33.92% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -10.72% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.97% | +2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WBELX
Добавьте William Blair Emerging Markets Leaders Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBELX