PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9692514048

CUSIP

969251404

Эмитент

William Blair

Дата выпуска

25 мар. 2008 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WBELX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Популярные сравнения:
WBELX с GQGPX
Популярные сравнения:
WBELX с GQGPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) показал доход в 6.81% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBELX составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WBELX

С начала года

6.81%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.17%

3 года

3.06%

5 лет

3.72%

10 лет

2.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WBELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%-1.81%0.76%1.29%5.22%6.81%
2024-4.22%4.41%0.80%-1.92%1.96%3.62%-0.66%2.86%5.13%-3.26%-2.31%-0.18%5.85%
20237.93%-6.24%2.73%-2.54%-0.71%4.06%2.18%-5.28%-3.80%-4.44%9.94%3.64%6.14%
2022-4.24%-5.44%0.29%-9.13%-1.50%-5.65%-0.23%0.69%-9.05%-0.76%10.53%-3.55%-25.85%
20213.54%0.73%-3.90%1.20%2.08%0.29%-7.76%3.46%-4.26%1.11%-6.12%2.70%-7.51%
2020-2.47%-4.39%-18.86%11.43%3.72%9.46%13.11%2.63%-1.63%1.91%6.23%7.77%27.54%
20198.71%1.45%3.07%2.98%-6.20%6.50%-0.93%-1.57%1.91%4.27%0.10%5.85%28.38%
20186.40%-4.24%-1.24%-2.15%-2.20%-3.18%1.35%-3.91%-2.29%-9.35%5.72%-2.87%-17.41%
20176.48%2.03%2.92%2.95%3.20%1.28%7.29%2.17%1.06%1.72%0.94%3.69%41.89%
2016-6.46%-2.49%11.47%-0.13%-1.27%4.38%2.35%2.29%1.42%-0.12%-7.45%-0.87%1.82%
20151.98%-0.11%0.22%4.75%-3.19%-2.34%-5.56%-9.11%-2.92%6.80%-1.47%-3.40%-14.36%
2014-7.69%6.79%1.45%0.55%3.06%2.65%0.52%2.57%-5.31%3.49%-0.20%-4.24%2.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WBELX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WBELX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBELX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность William Blair Emerging Markets Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$0.07$0.08$0.93$0.13$0.09$0.90$0.07$0.01$0.04$0.26

Дивидендный доход

0.23%0.25%0.78%0.99%8.24%1.01%0.88%10.92%0.67%0.14%0.47%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Emerging Markets Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

William Blair Emerging Markets Leaders Fund показал максимальную просадку в 45.26%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка William Blair Emerging Markets Leaders Fund составляет 28.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.26%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-33.3%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.119
-31.57%14 апр. 2015 г.19621 янв. 2016 г.37314 июл. 2017 г.569
-28.17%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.3009 янв. 2020 г.491
-27.41%9 нояб. 2010 г.2273 окт. 2011 г.6881 июл. 2014 г.915
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...