William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в William Blair Emerging Markets Leaders Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) показал доход в -5.00% с начала года и 19.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBELX составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WBELX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.3%.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund: годовая альфа составляет -3.50%, бета — 0.79, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 28.03.2008.

• Этот фонд участвовал в 104.44% снижения S&P 500 Index, но только в 77.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.50% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия WBELX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

WBELX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность William Blair Emerging Markets Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Emerging Markets Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund показал максимальную просадку в 64.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1424 торговые сессии.

Текущая просадка William Blair Emerging Markets Leaders Fund составляет 19.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.