Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции WATIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WATIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.

Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATIX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1995 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WATIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 авг. 1995 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -2.0%.

Western Asset Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 12.61%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1994.

• This fund captured 27.95% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WATIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WATIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.

Текущая просадка Western Asset Intermediate Bond Fund составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.