- ISIN
- CA92707Y1088
- CUSIP
- 92707Y108
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 25 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $233.88M
- Enterprise Value
- $230.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 3.41
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $226.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $94.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.63M
- Годовой диапазон
- $1.32 - $4.99
- Целевая цена
- $6.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFF
Village Farms International, Inc. (VFF) снизился на 47.4% с начала года. По цене $2 за акцию VFF торгуется на 61.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Village Farms International, Inc. (VFF) показал доход в -47.40% с начала года и 48.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFF составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Village Farms International, Inc.
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -47.40%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 48.16%
- 5 лет*
- -27.28%
- 10 лет*
- 3.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +144.3%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении VFF закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 13 мая 2025 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 26 янв. 2023 г. с доходностью -37.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.59% | 8.48% | -20.67% | 0.35% | -11.23% | -20.95% | -4.00% | -47.40% | |||||
| 2025 | 2.46% | -9.37% | -15.52% | 21.51% | 61.90% | -7.56% | 29.09% | 130.28% | -4.28% | 1.28% | 24.92% | -7.83% | 373.41% |
| 2024 | 11.70% | -11.47% | 64.78% | 23.39% | -22.22% | -14.29% | 11.27% | -9.25% | -9.71% | -5.73% | -10.23% | -2.03% | 1.31% |
| 2023 | -19.40% | -5.56% | -18.63% | -7.25% | -23.10% | 1.15% | 5.18% | 39.35% | -9.13% | -9.72% | 9.67% | -3.62% | -43.21% |
| 2022 | -19.16% | 2.70% | -0.94% | -18.37% | -27.61% | -16.35% | 14.94% | -11.67% | -27.92% | 13.09% | -8.33% | -32.32% | -79.13% |
| 2021 | 16.57% | 33.59% | -16.21% | -15.57% | -12.71% | 9.74% | -9.81% | 0.10% | -13.66% | -9.23% | -12.42% | -3.17% | -36.69% |
Метрики бенчмарка
Village Farms International, Inc. has an annualized alpha of 14.67%, beta of 0.98, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2010.
- This stock participated in 162.69% of S&P 500 Index downside but only 128.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.67%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 128.21%
- Участие в снижении
- 162.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFF имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Village Farms International, Inc. (VFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 9.71 | -7.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Village Farms International, Inc. показал максимальную просадку в 97.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Village Farms International, Inc. составляет 90.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.52%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-87.22%март 2020 г. | 12mo 3d | 10mo 27d | 1y 10moмарт 2019 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-66.14%янв. 2016 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 1moапр. 2014 г. - июнь 2017 г. | — |
-58.37%авг. 2012 г. | 2y 3mo | 1y 7mo | 3y 11moмай 2010 г. - апр. 2014 г. | — |
-56.52%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 1mo 26d | 1y 17dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -56.78% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.98% | -9.10% | -46.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.56% | -18.90% | -49.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.17% | -25.43% | -69.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -33.92% | -63.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.09% | -1.00% | -89.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.75% | -10.70% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.95% | 2.09% | +24.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Village Farms International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Village Farms International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VFF в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у VFF коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VFF по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у VFF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у VFF коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VFF
Добавьте Village Farms International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFF