Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX)
Информация о фонде
| ISIN | US9204471091 |
|---|---|
| CUSIP | 920447109 |
| Эмитент | Value Line |
| Дата выпуска | 20 мар. 1972 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия VALLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VALLX с QQQ, VALLX с VUG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Larger Companies Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Larger Companies Focused Fund показал доход в 12.21% с начала года и 29.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Larger Companies Focused Fund составила 12.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.21% | 17.79% |
| 1 месяц | -1.11% | 0.18% |
| 6 месяцев | 0.18% | 7.53% |
| 1 год | 29.21% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.14% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.26% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.16% | 7.33% | 2.98% | -7.66% | 3.75% | 6.73% | -4.02% | 2.20% | 12.21% | ||||
| 2023 | 15.52% | -2.29% | 6.90% | -1.84% | 7.58% | 6.32% | 7.47% | -2.34% | -5.44% | -4.38% | 14.18% | 8.36% | 59.06% |
| 2022 | -8.15% | -4.91% | 2.10% | -16.06% | -4.51% | -11.03% | 9.47% | -1.30% | -10.76% | 5.98% | 3.31% | -9.17% | -39.02% |
| 2021 | 0.81% | 2.04% | -2.79% | 4.59% | -1.92% | 6.07% | -0.57% | 3.16% | -5.23% | 5.08% | -6.85% | -0.79% | 2.71% |
| 2020 | 0.76% | -3.71% | -12.88% | 20.16% | 10.36% | 5.01% | 4.97% | 7.48% | -3.57% | -2.19% | 10.42% | 5.72% | 46.21% |
| 2019 | 14.68% | 2.10% | 2.39% | 2.27% | -7.27% | 8.30% | -1.41% | -4.94% | -4.21% | 1.18% | 9.63% | 2.54% | 25.73% |
| 2018 | 10.19% | -2.12% | -2.17% | 2.18% | 3.79% | 2.40% | -0.40% | 4.98% | 2.18% | -12.60% | 2.80% | -8.22% | 0.97% |
| 2017 | 5.81% | 3.89% | 2.53% | 4.20% | -0.37% | 3.97% | 5.21% | 3.02% | -0.26% | 0.59% | 0.30% | 0.87% | 33.82% |
| 2016 | -10.40% | -0.38% | 5.72% | 1.41% | 3.11% | -2.66% | 7.30% | 2.07% | 0.40% | -2.99% | -1.86% | -0.33% | 0.20% |
| 2015 | -0.59% | 6.73% | -0.30% | -0.75% | 2.15% | -1.18% | 4.22% | -6.16% | -3.55% | 8.98% | 1.09% | -0.19% | 9.91% |
| 2014 | -3.01% | 5.40% | -0.46% | -0.58% | 2.67% | 1.58% | -1.15% | 4.72% | -1.54% | 2.73% | 2.76% | -0.49% | 12.98% |
| 2013 | 4.60% | 0.19% | 3.09% | 0.98% | 1.62% | -1.60% | 5.24% | -1.98% | 4.49% | 4.13% | 3.10% | 3.02% | 30.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VALLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Larger Companies Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $4.93 | $3.65 | $2.88 | $3.67 | $2.21 | $3.30 | $1.52 | $3.61 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% | 14.28% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Larger Companies Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $3.61 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Larger Companies Focused Fund показал максимальную просадку в 53.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Value Line Larger Companies Focused Fund составляет 5.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.37% | 27 мар. 2000 г. | 2243 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 3295 |
| -46.12% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | 365 | 12 июн. 2024 г. | 653 |
| -43.31% | 12 авг. 1987 г. | 116 | 20 янв. 1988 г. | 994 | 12 нояб. 1991 г. | 1110 |
| -32.3% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -29.94% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 52 | 21 дек. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Larger Companies Focused Fund составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.