PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to maximize total return, consisting of capital appreciation and current income. The fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes, if any) in bonds and/or instruments that provide exposure to bond markets. It will invest at least 75% of its net assets in securities that, at the time of purchase, are rated investment grade by an independent rating agency (or, if unrated, are deemed to be of comparable quality by the Advisor), but may invest up to 25% in securities rated below investment grade (also known as lower-rated or "junk bonds").

ISIN
US90267D7874
CUSIP
90267D787
Эмитент
UBS
Дата выпуска
19 дек. 1972 г.
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции
$2,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCSGXUTBPX с PCLCXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIXUTBPX с DVRUX

Доходность

График доходности UTBPX

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции UTBPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,041.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) показал доход в 1.31% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTBPX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

UBS Multi Income Bond Fund

1 день
0.07%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.97%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность UTBPX по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении UTBPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.53%0.83%-2.10%1.17%0.91%0.00%1.31%
20250.97%0.77%-0.22%-0.32%-0.15%2.01%-0.35%1.61%0.89%0.59%0.65%0.01%6.60%
2024-0.15%-0.99%0.90%-2.29%1.53%0.55%2.38%1.01%1.33%-2.35%0.78%-0.91%1.67%
20233.00%-2.31%1.84%0.68%-0.89%0.36%0.38%-0.71%-2.05%-1.59%4.25%3.78%6.67%
2022-2.19%-1.45%-2.59%-3.79%0.24%-4.30%2.26%-0.95%-2.79%0.15%3.16%0.11%-11.74%
2021-0.65%-1.54%-1.04%0.76%0.36%1.06%0.98%-0.17%-0.88%-0.04%-0.12%-0.17%-1.49%

Метрики бенчмарка

UBS Multi Income Bond Fund has an annualized alpha of 1.99%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2016.

  • This fund participated in 23.25% of S&P 500 Index downside but only 15.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.99%
Бета
0.02
R²
0.00
Участие в росте
15.06%
Участие в снижении
23.25%

Комиссия

Комиссия UTBPX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UTBPX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск UTBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

UTBPXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.24

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.07

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.93

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

13.52

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Multi Income Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.63$0.57$0.60$0.48$0.38$0.29$0.34$0.43$0.44$0.37$0.25

Дивидендный доход

4.64%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Multi Income Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.00$0.27
2025$0.06$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.57
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.05$0.04$0.06$0.05$0.06$0.60
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

UBS Multi Income Bond Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 747 торговых сессий.

Текущая просадка UBS Multi Income Bond Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-16.84%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 12mo
4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г.
Обвал COVID2020
-10.75%март 2020 г.
16d4mo 7d
4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2016 года2016
-4.00%дек. 2016 г.
2mo 16d5mo 19d
8mo 5dсент. 2016 г. - июнь 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.77%нояб. 2018 г.
11mo 7d3mo 1d
1y 2moдек. 2017 г. - февр. 2019 г.
Откат 2021 года2021
-3.56%март 2021 г.
2mo 13d4mo 17d
7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г.

Показатели просадок

UTBPXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-56.78%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-9.10%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-18.90%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-25.43%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-33.92%

+17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.74%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-10.72%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.97%

-1.18%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с UTBPX

Добавьте UBS Multi Income Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с UTBPX