PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90267D7874

CUSIP

90267D787

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

19 дек. 1972 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UTBPX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) показал доход в 1.48% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев.

UTBPX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

0.56%

1 год

4.27%

3 года

2.37%

5 лет

0.04%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UTBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.75%1.37%-0.16%-0.32%-0.15%1.48%
2024-0.15%-0.99%0.90%-2.29%1.53%0.55%2.38%1.01%1.33%-2.35%0.78%-0.91%1.67%
20233.00%-2.31%1.84%0.68%-0.89%0.36%0.38%-0.71%-2.06%-1.59%4.26%3.78%6.67%
2022-2.19%-1.45%-2.59%-3.79%0.24%-4.30%2.26%-0.96%-2.79%0.15%3.16%0.11%-11.74%
2021-0.65%-1.54%-1.04%0.76%0.36%1.06%0.99%-0.17%-0.88%-0.04%-0.12%-0.17%-1.49%
20202.13%1.57%-4.86%1.66%1.38%1.67%2.10%-0.72%0.19%-0.48%1.43%0.47%6.51%
20191.93%0.25%1.86%0.17%1.62%1.29%0.24%2.69%-0.48%0.36%0.09%0.17%10.62%
2018-0.64%-1.23%0.46%-1.04%-0.18%-0.04%0.33%0.32%-0.10%-1.34%0.00%1.40%-2.08%
20170.34%0.75%-0.13%0.82%0.95%0.16%0.72%0.73%-0.34%0.27%-0.08%0.54%4.81%
20161.18%1.06%0.15%0.03%-0.51%-2.65%0.41%-0.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UTBPX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UTBPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

UBS Multi Income Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.01
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Multi Income Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.62$0.60$0.48$0.38$0.29$0.34$0.43$0.44$0.37$0.25

Дивидендный доход

4.70%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Multi Income Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.27
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.05$0.04$0.06$0.05$0.06$0.60
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.34
2019$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2018$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.04$0.03$0.02$0.06$0.03$0.03$0.03$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

UBS Multi Income Bond Fund показал максимальную просадку в 16.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка UBS Multi Income Bond Fund составляет 4.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.84%3 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.———
-10.75%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.8830 июл. 2020 г.101
-4%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.1152 июн. 2017 г.169
-3.77%18 дек. 2017 г.23420 нояб. 2018 г.5919 февр. 2019 г.293
-3.56%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.942 авг. 2021 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...