PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in investment-grade securities, the interest from which is excludable from gross income for federal income tax purposes (referred to herein as "tax-exempt securities"). During normal market conditions, at least 80% of its net assets will consist of tax-exempt securities. The fund's dollar-weighted average portfolio maturity is three years or less. At least 80% of the fund's annual net investment income dividends will be tax-exempt and excludable from the calculation of the federal alternative minimum tax for individual taxpayers.

ISIN
US9032893045
CUSIP
903289304
Эмитент
Victory
Дата выпуска
18 мар. 1982 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Short Term Fund

Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с USAAXUSSTX с USNQXUSSTX с ATOIXUSSTX с USAGXUSSTX с USCRXUSSTX с USSPXUSSTX с CBYYXUSSTX с DMREXUSSTX с FHMIX

Доходность

График доходности USSTX

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции USSTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) показал доход в 1.12% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USSTX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

USAA Tax Exempt Short Term Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.82%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность USSTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USSTX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 28 апр. 1987 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 авг. 1982 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.60%0.69%-0.93%0.34%0.33%0.10%1.12%
20250.65%0.71%-0.16%-0.09%0.64%0.61%0.62%0.63%0.51%0.06%0.12%0.34%4.73%
2024-0.07%0.33%0.04%-0.16%0.05%0.84%0.83%0.84%0.64%-0.43%0.77%-0.08%3.65%
20231.52%-1.18%1.23%-0.19%-0.47%0.54%0.64%-0.25%-0.97%-0.40%2.48%1.14%4.11%
2022-1.49%-0.28%-1.61%-1.33%0.64%-0.55%1.24%-1.01%-1.82%-0.20%1.94%0.32%-4.15%
20210.57%-0.57%0.38%0.37%0.18%0.09%0.37%0.00%-0.28%-0.19%0.19%0.10%1.23%

Метрики бенчмарка

USAA Tax Exempt Short Term Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1982.

  • This fund captured 7.61% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.75%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
7.61%
Участие в снижении
-3.20%

Комиссия

Комиссия USSTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USSTX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск USSTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

USSTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.24

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.07

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.41

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.93

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

13.52

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Short Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.28$0.31$0.34$0.25$0.19$0.12$0.16$0.19$0.19$0.16$0.15$0.16

Дивидендный доход

2.73%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Short Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.12
2025$0.03$0.02$0.02$0.05$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.00$0.02$0.03$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USAA Tax Exempt Short Term Fund показал максимальную просадку в 6.82%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Short Term Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-6.82%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 6mo
2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г.
Обвал COVID2020
-6.02%март 2020 г.
13d4mo 10d
4mo 23dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Black Monday1987
-5.76%окт. 1987 г.
7mo 11d2y 8mo
3y 3moмарт 1987 г. - июнь 1990 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.85%окт. 2008 г.
1mo 5d3mo
4mo 5dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 1982 года1982
-2.79%авг. 1982 г.
0s6mo 20d
6mo 20dавг. 1982 г. - февр. 1983 г.

Показатели просадок

USSTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-56.78%

+49.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-9.10%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.95%

-18.90%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.82%

-25.43%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.82%

-33.92%

+27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.74%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-10.72%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.97%

-1.59%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с USSTX

Добавьте USAA Tax Exempt Short Term Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с USSTX