USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Short Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) показал доход в 0.03% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USSTX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении USSTX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 28 апр. 1987 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 авг. 1982 г. с доходностью -2.8%.

USAA Tax Exempt Short Term Fund: годовая альфа составляет 2.74%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.03.1982.

• Этот фонд участвовал в 7.67% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.13%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USSTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USSTX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Short Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Short Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Tax Exempt Short Term Fund показал максимальную просадку в 6.82%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Short Term Fund составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.