USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032893045 |
|---|---|
| CUSIP | 903289304 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 18 мар. 1982 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия USSTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Short Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Tax Exempt Short Term Fund показал доход в 3.15% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Tax Exempt Short Term Fund составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.15% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.83% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.97% | 7.53% |
| 1 год | 5.95% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.56% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.39% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 0.33% | 0.04% | -0.15% | 0.05% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 3.15% | ||||
| 2023 | 1.52% | -1.18% | 1.24% | -0.18% | -0.46% | 0.54% | 0.63% | -0.25% | -0.96% | -0.14% | 2.49% | 1.15% | 4.40% |
| 2022 | -1.49% | -0.28% | -1.61% | -1.33% | 0.64% | -0.55% | 1.25% | -1.01% | -1.82% | -0.20% | 1.93% | 0.32% | -4.14% |
| 2021 | 0.58% | -0.56% | 0.39% | 0.37% | 0.19% | 0.09% | 0.38% | 0.00% | -0.28% | -0.18% | 0.19% | 0.10% | 1.26% |
| 2020 | 0.71% | 0.41% | -2.64% | -0.15% | 1.49% | 0.79% | 0.79% | -0.08% | 0.12% | -0.08% | 0.68% | 0.39% | 2.39% |
| 2019 | 0.34% | 0.26% | 0.26% | 0.17% | 0.45% | 0.24% | 0.25% | 0.24% | -0.24% | 0.24% | 0.22% | 0.24% | 2.69% |
| 2018 | -0.05% | -0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.34% | 0.24% | 0.23% | 0.07% | -0.05% | 0.06% | 0.26% | 0.35% | 1.63% |
| 2017 | 0.21% | 0.22% | 0.12% | 0.31% | 0.32% | -0.06% | 0.31% | 0.41% | -0.06% | 0.12% | -0.25% | 0.14% | 1.81% |
| 2016 | 0.28% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.41% | 0.32% | 0.02% | -0.06% | -0.17% | -1.02% | 0.12% | 0.08% |
| 2015 | 0.31% | -0.06% | 0.03% | -0.15% | -0.15% | -0.06% | 0.23% | -0.07% | 0.23% | 0.22% | 0.02% | 0.04% | 0.59% |
| 2014 | 0.33% | 0.34% | -0.14% | 0.24% | 0.24% | 0.05% | 0.04% | 0.23% | 0.03% | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 1.53% |
| 2013 | 0.06% | 0.35% | 0.16% | 0.16% | -0.12% | -0.49% | 0.06% | -0.13% | 0.24% | 0.24% | 0.06% | 0.06% | 0.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Short Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.19 | $0.12 | $0.16 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.77% | 1.89% | 1.16% | 1.50% | 1.79% | 1.80% | 1.51% | 1.62% | 1.53% | 1.62% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Short Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.19 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Tax Exempt Short Term Fund показал максимальную просадку в 6.80%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.8% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | 336 | 29 февр. 2024 г. | 645 |
| -6.01% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -4.68% | 30 мар. 1987 г. | 34 | 14 мая 1987 г. | 146 | 4 дек. 1987 г. | 180 |
| -2.85% | 12 сент. 2008 г. | 26 | 17 окт. 2008 г. | 61 | 15 янв. 2009 г. | 87 |
| -2.22% | 3 февр. 1994 г. | 43 | 4 апр. 1994 г. | 107 | 31 авг. 1994 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Tax Exempt Short Term Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.