PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032893045

CUSIP

903289304

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

18 мар. 1982 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USSTX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) показал доход в 0.71% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USSTX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

USSTX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

0.91%

1 год

3.32%

5 лет

1.78%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.71%-0.15%-0.59%0.10%0.71%
2024-0.07%0.33%0.04%-0.16%0.05%0.84%0.83%0.84%0.64%-0.43%0.54%-0.33%3.14%
20231.52%-1.18%1.23%-0.19%-0.47%0.54%0.64%-0.25%-0.96%-0.14%2.48%1.14%4.39%
2022-1.50%-0.28%-1.60%-1.33%0.64%-0.54%1.25%-1.01%-1.82%-0.19%1.93%0.32%-4.11%
20210.57%-0.56%0.39%0.38%0.20%0.09%0.37%-0.00%-0.28%-0.18%0.19%0.10%1.28%
20200.70%0.41%-2.64%-0.16%1.49%0.80%0.79%-0.08%0.11%-0.08%0.68%0.39%2.39%
20190.35%0.26%0.26%0.17%0.45%0.24%0.25%0.24%-0.24%0.24%0.22%0.24%2.70%
2018-0.05%-0.05%0.06%0.16%0.34%0.24%0.23%0.07%-0.05%0.06%0.26%0.35%1.63%
20170.21%0.22%0.12%0.31%0.31%-0.06%0.31%0.41%-0.06%0.12%-0.25%0.14%1.81%
20160.28%0.02%0.02%0.12%0.02%0.41%0.32%0.02%-0.06%-0.17%-1.02%0.13%0.08%
20150.31%-0.06%0.03%-0.15%-0.15%-0.06%0.23%-0.07%0.23%0.22%0.02%0.04%0.59%
20140.33%0.34%-0.14%0.24%0.24%0.05%0.04%0.22%0.03%0.13%0.02%0.03%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USSTX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USSTX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Tax Exempt Short Term Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.40
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.83
  • За всё время: 2.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Short Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.28$0.19$0.13$0.16$0.19$0.19$0.16$0.17$0.16$0.17

Дивидендный доход

2.67%2.89%2.77%1.92%1.18%1.50%1.79%1.80%1.51%1.62%1.53%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Short Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.19
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Tax Exempt Short Term Fund показал максимальную просадку в 6.77%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Short Term Fund составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.77%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.33429 февр. 2024 г.643
-6.01%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.101
-4.68%30 мар. 1987 г.3314 мая 1987 г.1424 дек. 1987 г.175
-2.85%12 сент. 2008 г.2617 окт. 2008 г.6115 янв. 2009 г.87
-2.22%3 февр. 1994 г.414 апр. 1994 г.10431 авг. 1994 г.145

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...