Хотите сбалансировать вложение в USIO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USIO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USIO
0 ETF имеют низкую корреляцию с USIO (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 72 | S&P 500 | USIO vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 71 | S&P 500 | USIO vs SPY |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит USIO
Добавьте USIO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USIO