Usio, Inc. (USIO)
Информация о компании
US9173131080
917313108
2 янв. 2001 г.
Основные показатели
$37.51M
$0.12
11.75
$83.97M
$19.02M
$2.40M
$1.24 - $2.92
$5.75
0.09%
0.28
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Usio, Inc. (USIO) показал доход в -3.42% с начала года и -10.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USIO составила -11.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
USIO
-3.42%
-14.02%
-6.62%
-10.76%
-17.16%
-9.24%
-11.10%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.77% | -18.62% | -4.58% | 11.64% | -13.50% | -3.42% | |||||||
| 2024 | -2.91% | 5.39% | -3.41% | -14.48% | 8.68% | -3.16% | 3.27% | -5.06% | -9.33% | 1.47% | 9.42% | -3.31% | -15.12% |
| 2023 | 18.18% | -4.62% | -6.45% | 5.75% | 10.33% | -8.37% | -5.38% | -6.82% | 6.71% | 10.29% | -13.99% | 3.61% | 4.24% |
| 2022 | -21.56% | -3.80% | 8.81% | -20.39% | -12.98% | -2.02% | -10.29% | -20.64% | -24.86% | 58.46% | 21.36% | -34.00% | -62.16% |
| 2021 | 43.07% | 64.14% | 2.39% | -7.32% | -2.02% | 9.78% | -12.34% | 11.76% | -5.58% | 7.26% | 18.43% | -42.02% | 63.30% |
| 2020 | 13.03% | -12.66% | -26.62% | 23.89% | 63.57% | -14.85% | 26.15% | -4.07% | -34.75% | -3.25% | 8.72% | 64.81% | 71.15% |
| 2019 | 82.53% | -4.95% | -9.03% | -6.49% | 22.45% | 15.33% | -21.97% | -14.81% | -12.61% | 5.97% | -12.49% | -16.31% | -6.02% |
| 2018 | -20.99% | -16.96% | 9.04% | -5.52% | -2.34% | -1.20% | 3.64% | 11.70% | -3.66% | -6.52% | 2.91% | -6.21% | -34.39% |
| 2017 | -21.62% | 11.72% | -17.28% | 8.96% | -5.26% | -12.52% | 10.63% | 76.30% | -31.78% | 60.87% | -12.36% | 11.45% | 36.76% |
| 2016 | 6.03% | -4.27% | -15.84% | 14.56% | -9.63% | -24.43% | 24.06% | -10.30% | 62.16% | -22.08% | -10.16% | 10.12% | -7.04% |
| 2015 | -3.71% | 69.14% | 36.84% | -5.13% | -11.11% | -13.35% | 0.58% | -15.58% | -17.08% | -9.80% | -20.07% | -8.29% | -24.19% |
| 2014 | 25.00% | 4.80% | -8.30% | -1.14% | -5.26% | 12.22% | 8.91% | 20.91% | -6.77% | 8.87% | 33.33% | -2.78% | 118.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USIO составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Usio, Inc. (USIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Usio, Inc. показал максимальную просадку в 99.72%, зарегистрированную 12 июн. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Usio, Inc. составляет 98.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.72% | 1 февр. 2001 г. | 2039 | 12 июн. 2009 г. | — | — | — |
| -19.29% | 5 янв. 2001 г. | 2 | 8 янв. 2001 г. | 8 | 19 янв. 2001 г. | 10 |
| -9.86% | 22 янв. 2001 г. | 3 | 24 янв. 2001 г. | 2 | 26 янв. 2001 г. | 5 |
| -1.83% | 29 янв. 2001 г. | 2 | 30 янв. 2001 г. | 1 | 31 янв. 2001 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Usio, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Usio, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -150.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Usio, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USIO в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у USIO коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у USIO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у USIO коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |