- ISIN
- US97717Y4109
- CUSIP
- 97717Y410
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 12 мар. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USIN
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции USIN — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) показал доход в -0.85% с начала года и 2.97% за последние 12 месяцев.
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность USIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USIN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 2.39% | -2.26% | -0.30% | -0.01% | 0.32% | -0.76% | -0.85% | |||||
| 2025 | 0.64% | 2.77% | 0.24% | 1.12% | -1.23% | 1.57% | -0.61% | 1.68% | 0.67% | 0.68% | 0.99% | -0.74% | 7.97% |
| 2024 | 0.54% | -3.16% | 1.81% | 1.26% | 2.91% | 1.35% | 1.34% | -3.37% | 0.97% | -2.15% | 1.28% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2024.
- This ETF participated in 26.94% of S&P 500 Index downside but only 19.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.64%
- Участие в снижении
- 26.94%
Комиссия
Комиссия USIN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USIN имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.01 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 8.68 | -6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.95 | $1.59 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.85% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.98 | |||||
| 2025 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $1.95 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.20 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.20 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund показал максимальную просадку в 6.88%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.88%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 23d | 10mo 21dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-4.09%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 21dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-3.40%апр. 2024 г. | 28d | 1mo 11d | 2mo 9dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-1.71%июль 2024 г. | 14d | 10d | 24dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-1.54%янв. 2026 г. | 1mo 23d | 23d | 2mo 16dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| USIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -56.78% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -9.10% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.19% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -10.70% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.10% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USIN
Добавьте WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USIN