PortfoliosLab logo

Unipro (UPRO.ME)

Aкции · Валюта в RUB
Сектор
Utilities
Отрасль
Utilities—Independent Power Producers
ISIN
RU000A0JNGA5

UPRO.MEГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

UPRO.MEДоходность

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Unipro 22 нояб. 2011 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы RUB 30,260 при доходности около 202.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


UPRO.ME (Unipro)
Бенчмарк (S&P 500)

UPRO.MEДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.71%-7.35%
1 месяц-3.68%-4.77%
6 месяцев-1.84%0.95%
1 год-6.11%14.62%
5 лет5.72%15.19%
10 лет10.77%13.90%

UPRO.MEДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

UPRO.MEГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Unipro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


UPRO.ME (Unipro)
Бенчмарк (S&P 500)

UPRO.MEДивиденды

По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Unipro за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 0.32 на акцию.


ПериодTTM20212020201920182017201620152014201320122011
ДивидендRUB 0.32RUB 0.32RUB 0.33RUB 0.22RUB 0.22RUB 0.13RUB 0.51RUB 0.28RUB 0.35RUB 0.29RUB 0.06RUB 0.00

Дивидендный доход

12.74%12.14%13.40%10.12%11.99%7.59%27.87%16.58%32.40%29.47%5.90%0.00%

UPRO.MEГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


UPRO.ME (Unipro)
Бенчмарк (S&P 500)

UPRO.MEМаксимальные просадки

Unipro с января 2010 показал максимальную просадку в 27.87%, зарегистрированную 24 февр. 2016 г.. Портфель полностью восстановился за 106 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.87%1 дек. 2015 г.5724 февр. 2016 г.10628 июл. 2016 г.163
-27.53%6 авг. 2013 г.1443 мар. 2014 г.5422 мая 2014 г.198
-26.27%14 февр. 2020 г.2117 мар. 2020 г.19929 дек. 2020 г.220
-25.55%4 апр. 2012 г.3323 мая 2012 г.8117 сент. 2012 г.114
-23.96%12 янв. 2017 г.15118 авг. 2017 г.15330 мар. 2018 г.304
-23.55%4 июл. 2014 г.11919 дек. 2014 г.3512 февр. 2015 г.154
-20.62%14 февр. 2013 г.4417 апр. 2013 г.7130 июл. 2013 г.115
-19.5%19 окт. 2012 г.2929 нояб. 2012 г.436 февр. 2013 г.72
-17.49%6 дек. 2011 г.714 дек. 2011 г.3231 янв. 2012 г.39
-13.36%14 апр. 2015 г.4215 июн. 2015 г.143 июл. 2015 г.56

UPRO.MEГрафик волатильности

На текущий момент Unipro показывает волатильность на уровне 19.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


UPRO.ME (Unipro)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с Unipro


Загрузка...

Другие индикаторы для Unipro