Хотите диверсифицировать портфель помимо ULVM? У ETF ниже самая низкая корреляция с ULVM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ULVM.
Лучшие диверсификаторы для ULVM
265 ETF имеют низкую корреляцию с ULVM (менее 0.3), из них 33 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.32 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.34 | -0.32 | — | 52 | Cryptocurrency | ULVM vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.32 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ULVM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.29 | — | — | 73 | Derivative Income | ULVM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.05 | 0.13 | 57 | Oil & Gas | ULVM vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | -0.08 | -0.04 | 73 | Leveraged Currency | ULVM vs YCS |
Смотреть все 1559 диверсификаторов для ULVM
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ULVM
Добавьте ULVM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ULVM