Хотите диверсифицировать портфель помимо UIVM? У ETF ниже самая низкая корреляция с UIVM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UIVM.
Лучшие диверсификаторы для UIVM
222 ETF имеют низкую корреляцию с UIVM (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.42 | -0.32 | -0.26 | 73 | Leveraged Currency | UIVM vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.40 | -0.29 | — | 52 | Cryptocurrency | UIVM vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.38 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | UIVM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.35 | — | — | 73 | Derivative Income | UIVM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.08 | 0.11 | 57 | Oil & Gas | UIVM vs DBE |
Смотреть все 1566 диверсификаторов для UIVM
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит UIVM
Добавьте UIVM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UIVM