United-Guardian, Inc. (UG)
Информация о компании
US9105711082
910571108
17 мар. 1992 г.
Основные показатели
$38.99M
$0.63
13.45
$11.41M
$6.12M
$3.28M
$7.73 - $15.74
0.30%
0.90
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
United-Guardian, Inc. (UG) показал доход в -10.27% с начала года и -3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UG составила -4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
UG
-10.27%
5.32%
-10.18%
-3.54%
-22.41%
-7.30%
-4.32%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.66% | -7.20% | -13.31% | -12.01% | 5.06% | -10.27% | |||||||
| 2024 | 6.67% | 10.73% | -7.44% | 7.32% | 13.52% | -4.08% | 27.28% | 28.93% | 11.36% | -16.44% | -25.85% | -2.85% | 40.56% |
| 2023 | 10.06% | 2.61% | -20.27% | 2.45% | -10.07% | -4.58% | 0.41% | -7.18% | -1.06% | -19.26% | 33.60% | -11.36% | -30.22% |
| 2022 | 14.89% | 5.61% | 13.93% | -5.28% | -3.49% | -26.34% | 4.80% | 0.57% | -28.10% | 18.93% | -15.84% | -5.72% | -33.44% |
| 2021 | -2.84% | 0.21% | 8.21% | -3.50% | 17.26% | -10.01% | 2.93% | -0.91% | -7.25% | -1.34% | 18.28% | 3.20% | 22.24% |
| 2020 | -13.69% | -13.33% | -1.70% | 0.69% | 8.32% | -3.82% | -2.63% | 1.94% | 3.09% | -6.30% | 5.79% | -1.99% | -23.31% |
| 2019 | 6.98% | 1.68% | -4.01% | -0.73% | 6.38% | -4.45% | 4.15% | -3.42% | 0.27% | 0.76% | 5.99% | -0.25% | 13.20% |
| 2018 | -0.45% | 1.81% | -5.16% | -2.12% | 13.20% | -0.26% | -3.39% | -0.00% | -12.70% | 6.32% | 2.15% | 7.95% | 5.03% |
| 2017 | -1.29% | -2.61% | -0.33% | -5.05% | 12.59% | -0.30% | -0.67% | 10.75% | 14.71% | -3.85% | -9.33% | 14.36% | 28.47% |
| 2016 | 4.28% | 12.07% | -7.64% | -13.79% | -1.50% | -6.57% | -11.76% | 5.92% | -2.35% | 6.36% | 4.42% | -2.54% | -15.40% |
| 2015 | 7.77% | -11.51% | -1.37% | -0.43% | 22.08% | -13.85% | 1.62% | -4.48% | -2.80% | 6.27% | -2.72% | 5.57% | 1.40% |
| 2014 | 1.68% | -2.76% | 4.99% | 5.98% | 4.76% | -10.59% | -11.37% | -1.36% | -10.72% | -6.58% | -1.49% | -1.94% | -27.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UG составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United-Guardian, Inc. (UG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United-Guardian, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.60 | $0.10 | $0.68 | $1.13 | $0.78 | $1.10 | $1.05 | $1.42 | $0.75 | $1.00 | $0.80 |
Дивидендный доход | 8.42% | 6.28% | 1.39% | 6.51% | 6.87% | 5.42% | 5.60% | 5.73% | 7.68% | 4.84% | 5.22% | 4.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United-Guardian, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $1.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.78 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.75 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United-Guardian, Inc. дивидендная доходность составляет 8.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United-Guardian, Inc. коэффициент выплат составляет 111.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United-Guardian, Inc. показал максимальную просадку в 83.33%, зарегистрированную 16 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1807 торговых сессий.
Текущая просадка United-Guardian, Inc. составляет 62.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.33% | 27 мар. 1992 г. | 608 | 16 дек. 1994 г. | 1807 | 17 июн. 2003 г. | 2415 |
| -76.06% | 12 апр. 2022 г. | 394 | 3 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -56.5% | 17 июл. 2007 г. | 386 | 6 мар. 2009 г. | 252 | 26 мар. 2010 г. | 638 |
| -56.15% | 9 мая 2014 г. | 557 | 2 авг. 2016 г. | 1414 | 31 мар. 2022 г. | 1971 |
| -34.23% | 24 нояб. 2003 г. | 161 | 12 авг. 2004 г. | 70 | 6 дек. 2004 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United-Guardian, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании United-Guardian, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United-Guardian, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UG в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UG коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UG по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UG коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у UG коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |