Хотите диверсифицировать портфель помимо TTAC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TTAC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TTAC
202 ETF имеют низкую корреляцию с TTAC (менее 0.3), из них 25 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.21 | -0.08 | 0.08 | 54 | Oil & Gas | TTAC vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.17 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | TTAC vs IBIC | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.16 | 0.02 | 0.02 | 96 | Inflation-Protected Bonds | TTAC vs IBID | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.11 | 0.00 | 0.13 | 51 | Commodities | TTAC vs COMT | |
| Strive U.S. Energy ETF | -0.09 | 0.14 | 0.26 | 53 | Energy Equities | TTAC vs DRLL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TTAC
Добавьте TTAC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TTAC