- ISIN
- US88824T1051
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $215.78M
- Enterprise Value
- $784.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- THB 157.38
- Коэффициент P/E
- 6.51
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- THB 25.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- THB 18.44B
- EBITDA (12 мес.)
- THB 9.10B
- Годовой диапазон
- $29.04 - $30.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSCFY
TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) прибавил 6.1% с начала года. По цене $30 за акцию TSCFY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSCFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,685.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) показал доход в 6.14% с начала года и 8.34% за последние 12 месяцев.
TISCO Financial Group PCL ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TSCFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 24% месяцев были с положительной доходностью, а 76% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2019 г. с доходностью +85.0%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSCFY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 29 апр. 2019 г. с доходностью +85.0%, в то время как худший день был 29 мая 2020 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.14% | |||||
| 2025 | 0.00% | 10.77% | -2.78% | 15.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 26.78% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.86% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 1.56% | 0.00% | 3.89% |
| 2023 | 27.84% | -4.78% | -1.77% | -2.35% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.46% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.38% | -9.71% | 0.00% | -4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.61% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.59% | 0.00% | -6.22% | -6.14% | 0.00% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.98% |
Метрики бенчмарка
TISCO Financial Group PCL ADR has an annualized alpha of 34.76%, beta of -0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2019.
- This stock captured 51.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -29.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.76%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 51.07%
- Участие в снижении
- -29.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSCFY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TISCO Financial Group PCL ADR (TSCFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 9.71 | +0.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TISCO Financial Group PCL ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.31 | $2.19 | $2.81 | $2.13 | $2.08 | $2.15 |
Дивидендный доход | 7.81% | 7.59% | 8.41% | 10.36% | 8.63% | 7.21% | 7.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TISCO Financial Group PCL ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TISCO Financial Group PCL ADR дивидендная доходность составляет 7.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TISCO Financial Group PCL ADR коэффициент выплат составляет 3.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что TISCO Financial Group PCL ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TISCO Financial Group PCL ADR показал максимальную просадку в 34.84%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.84%сент. 2020 г. | 3mo 27d | 7mo 7d | 11mo 4dмай 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-13.96%июль 2022 г. | 1mo 26d | 6mo 17d | 8mo 13dмай 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.65%нояб. 2024 г. | 0s | 4mo 16d | 4mo 16dнояб. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-13.01%апр. 2024 г. | 1y 3d | 6mo 28d | 1y 7moапр. 2023 г. - нояб. 2024 г. | — |
-11.98%июль 2021 г. | 23d | 9mo 17d | 10mo 10dиюнь 2021 г. - апр. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| TSCFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -56.78% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -9.10% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -18.90% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.96% | -25.43% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.70% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.09% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TISCO Financial Group PCL ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TISCO Financial Group PCL ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSCFY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSCFY коэффициент P/E составляет 6.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSCFY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSCFY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSCFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSCFY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSCFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSCFY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSCFY
Добавьте TISCO Financial Group PCL ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSCFY