Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции TORIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TORIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,595.

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) показал доход в 21.93% с начала года и 23.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TORIX составила 11.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TORIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.7%.

Tortoise MLP & Pipeline Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.86, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2011.

• This fund participated in 88.84% of S&P 500 Index downside but only 81.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия TORIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

TORIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Tortoise MLP & Pipeline Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tortoise MLP & Pipeline Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tortoise MLP & Pipeline Fund показал максимальную просадку в 68.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка Tortoise MLP & Pipeline Fund составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.