Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tortoise MLP & Pipeline Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) показал доход в 22.82% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TORIX составила 13.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TORIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.7%.

Tortoise MLP & Pipeline Fund: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.87, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 03.06.2011.

• Этот фонд участвовал в 87.52% снижения S&P 500 Index, но только в 85.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия TORIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

TORIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Tortoise MLP & Pipeline Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tortoise MLP & Pipeline Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Tortoise MLP & Pipeline Fund показал максимальную просадку в 68.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка Tortoise MLP & Pipeline Fund составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.