TMFE — крупнейшие позиции и состав
TMFE от RBB Fund включает 101 заявленных позиций с активами $86.5M. Крупнейшие позиции: Costco Wholesale Corp (COST) (5.81%), Walmart Inc (WMT) (5.55%) и Netflix Inc (NFLX) (5.04%). На 5 крупнейших позиций приходится 26.17% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corp | 5.81% | $5.23M |
WMT Walmart Inc | 5.55% | $5.00M |
NFLX Netflix Inc | 5.04% | $4.54M |
GOOG Alphabet Inc | 4.93% | $4.44M |
META Meta Platforms Inc | 4.85% | $4.37M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.