Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852155824 |
|---|---|
| CUSIP | 885215582 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 27 дек. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия THCGX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund показал доход в 13.32% с начала года и 18.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.32% | 17.79% |
| 1 месяц | -1.01% | 0.18% |
| 6 месяцев | 1.59% | 7.53% |
| 1 год | 18.28% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.94% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.60% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью THCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 9.69% | 3.11% | -6.27% | 4.05% | -0.45% | 2.41% | 2.62% | 13.32% | ||||
| 2023 | 8.38% | -3.23% | 1.54% | 1.21% | -0.09% | 9.74% | 1.21% | -1.50% | -5.16% | -9.27% | 8.53% | 8.66% | 19.56% |
| 2022 | -14.93% | 1.14% | -1.06% | -13.41% | -4.93% | -8.82% | 11.04% | -1.71% | -8.08% | 5.67% | 3.22% | -5.89% | -34.19% |
| 2021 | -0.00% | 1.88% | -6.45% | 6.54% | -4.22% | 4.50% | 1.66% | 0.89% | -3.74% | 5.37% | -9.09% | -1.14% | -4.97% |
| 2020 | 3.57% | -4.64% | -11.72% | 13.77% | 9.85% | 4.77% | 5.90% | 7.46% | -4.67% | -2.26% | 11.45% | 5.03% | 41.70% |
| 2019 | 11.17% | 4.07% | 1.96% | 5.81% | -8.49% | 6.37% | 2.19% | -3.09% | -1.23% | 1.60% | 5.18% | 1.54% | 28.95% |
| 2018 | 7.21% | -0.69% | -0.50% | 1.58% | 2.68% | 2.16% | 0.96% | 5.88% | -1.46% | -9.42% | -1.15% | -8.48% | -2.56% |
| 2017 | 5.21% | 2.81% | 0.88% | 2.47% | 1.73% | 0.77% | 3.15% | -1.17% | 1.25% | 0.89% | 1.92% | 1.86% | 23.91% |
| 2016 | -11.57% | -2.94% | 8.13% | -1.19% | 2.76% | -2.53% | 5.97% | 1.54% | 1.62% | -1.84% | 0.79% | -1.72% | -2.35% |
| 2015 | -1.94% | 5.63% | -0.00% | 0.11% | 0.67% | 0.28% | 1.01% | -6.54% | -3.44% | 7.28% | 3.22% | -2.73% | 2.78% |
| 2014 | -1.28% | 3.74% | -4.72% | -5.63% | 1.31% | 4.16% | -1.47% | 4.59% | -3.36% | 4.16% | -0.51% | -0.22% | 0.07% |
| 2013 | 4.85% | 1.39% | 4.52% | -0.52% | 3.92% | -0.27% | 5.69% | 0.60% | 4.33% | 3.82% | 4.19% | 3.72% | 42.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг THCGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.91 | $3.22 | $3.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $17.88 | $0.00 | $17.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $0.00 | $3.22 |
| 2019 | $3.62 | $0.00 | $3.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1122 торговые сессии.
Текущая просадка Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund составляет 24.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.47% | 15 окт. 2007 г. | 279 | 20 нояб. 2008 г. | 1122 | 10 мая 2013 г. | 1401 |
| -48.81% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -28.5% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -26.52% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 415 |
| -24.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.