American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX)
Информация о фонде
US02630Y1091
02630Y109
17 мая 2012 г.
$250
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio показал доход в 2.39% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio составила 1.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
TEPAX
2.39%
0.51%
2.88%
4.67%
0.97%
1.34%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 0.08% | -0.04% | -0.64% | 0.00% | 0.92% | 0.94% | 0.79% | 0.73% | -0.84% | 2.39% | ||
| 2023 | 1.59% | -1.55% | 1.42% | -0.15% | -0.80% | 0.36% | 0.29% | -0.36% | -1.33% | -0.23% | 3.11% | 1.30% | 3.63% |
| 2022 | -1.75% | -0.26% | -1.79% | -1.39% | 0.81% | -0.44% | 1.25% | -1.25% | -1.70% | -0.08% | 2.06% | 0.18% | -4.36% |
| 2021 | 0.35% | -0.73% | 0.16% | 0.36% | 0.06% | 0.05% | 0.25% | -0.15% | -0.45% | -0.15% | 0.14% | 0.09% | -0.03% |
| 2020 | 0.90% | 0.61% | -1.69% | -0.48% | 2.27% | 0.40% | 0.90% | -0.12% | -0.03% | -0.11% | 0.58% | 0.28% | 3.52% |
| 2019 | 0.62% | 0.27% | 0.72% | 0.05% | 0.79% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | -0.59% | 0.11% | -0.09% | 0.02% | 3.18% |
| 2018 | -0.31% | -0.08% | 0.03% | -0.37% | 0.55% | 0.25% | 0.15% | 0.17% | -0.38% | -0.27% | 0.57% | 0.62% | 0.91% |
| 2017 | 0.44% | 0.46% | 0.19% | 0.49% | 0.66% | -0.17% | 0.34% | 0.53% | -0.27% | 0.04% | -0.60% | 0.29% | 2.43% |
| 2016 | 0.83% | 0.17% | 0.08% | 0.38% | 0.09% | 0.98% | 0.08% | 0.06% | -0.42% | -0.52% | -2.46% | 0.59% | -0.19% |
| 2015 | 1.24% | -0.61% | 0.09% | -0.31% | -0.29% | -0.11% | 0.52% | 0.08% | 0.40% | 0.42% | -0.02% | 0.36% | 1.77% |
| 2014 | 1.33% | 0.81% | -0.37% | 0.82% | 0.94% | -0.01% | 0.12% | 0.70% | 0.00% | 0.41% | 0.09% | 0.04% | 5.00% |
| 2013 | 0.37% | 0.58% | -0.19% | 0.59% | -0.86% | -2.20% | -0.18% | -0.90% | 1.35% | 0.75% | -0.41% | 0.07% | -1.07% |
Комиссия
Комиссия TEPAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TEPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.19 | $0.11 | $0.09 | $0.15 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.22 | $0.23 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.24% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.73% | 1.79% | 2.23% | 2.36% | 2.53% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.18 | |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.15 |
| 2019 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.18 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio показал максимальную просадку в 7.13%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.13% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 444 | 2 авг. 2024 г. | 872 |
| -6.47% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 69 | 29 июн. 2020 г. | 78 |
| -4.48% | 6 мая 2013 г. | 86 | 5 сент. 2013 г. | 154 | 16 апр. 2014 г. | 240 |
| -3.73% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 186 | 29 авг. 2017 г. | 290 |
| -1.62% | 3 февр. 2015 г. | 89 | 10 июн. 2015 г. | 89 | 15 окт. 2015 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.