PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Templeton World Fund (TEMWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Templeton World Fund (TEMWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8801961009

CUSIP

880196100

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

16 янв. 1978 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TEMWX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton World Fund

Популярные сравнения:
TEMWX с XSPX.L TEMWX с FKGRX TEMWX с VST TEMWX с VOO TEMWX с JFIVX
Популярные сравнения:
TEMWX с XSPX.L TEMWX с FKGRX TEMWX с VST TEMWX с VOO TEMWX с JFIVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Templeton World Fund (TEMWX) показал доход в 4.09% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEMWX составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TEMWX

С начала года

4.09%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

2.11%

1 год

10.36%

3 года

13.66%

5 лет

10.06%

10 лет

5.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEMWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.21%-0.35%-4.64%-1.09%6.27%4.09%
20240.53%7.56%3.88%-3.92%3.77%2.32%0.52%1.97%1.08%-2.08%3.61%-1.90%18.17%
202310.52%-2.14%4.78%1.31%0.46%4.64%3.70%-2.59%-5.32%-2.28%11.03%5.63%32.29%
2022-3.93%-1.80%-0.14%-9.89%0.63%-8.88%7.09%-5.43%-9.87%4.49%11.20%-6.64%-22.91%
2021-2.05%4.91%3.65%2.66%1.75%-1.53%-0.26%0.45%-2.58%1.59%-4.56%4.21%8.04%
2020-3.01%-6.42%-12.52%6.74%2.59%1.01%1.17%4.95%-2.36%-2.41%11.96%4.13%3.59%
20197.80%2.34%-1.18%2.24%-8.02%5.94%-0.82%-3.77%5.02%2.02%2.78%1.76%16.14%
20183.49%-4.23%-3.04%3.63%-0.77%0.78%3.68%-1.32%0.99%-6.09%0.73%-9.62%-12.02%
20170.94%2.56%1.22%0.06%1.20%1.01%1.59%-2.02%2.83%0.17%0.75%1.96%12.87%
2016-7.99%-2.24%7.85%3.23%-0.40%-3.54%4.43%2.59%0.32%1.80%2.97%3.79%12.50%
2015-3.02%6.06%-1.13%4.00%-1.26%-2.56%1.54%-7.09%-5.09%8.04%-1.18%-3.50%-6.14%
2014-4.12%5.10%0.56%1.17%1.11%0.89%-2.02%1.46%-3.57%-1.70%0.42%0.94%-0.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEMWX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TEMWX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton World Fund (TEMWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Templeton World Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Templeton World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.12$1.12$0.09$0.18$0.23$0.00$0.66$2.60$1.01$1.01$1.13$1.60

Дивидендный доход

6.45%6.72%0.63%1.60%1.53%0.00%4.82%21.10%5.95%6.38%7.52%9.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2014$1.60$1.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Templeton World Fund показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка Templeton World Fund составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.26%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1348
-35%18 авг. 1987 г.9629 дек. 1987 г.14636 авг. 1993 г.1559
-33.4%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.20129 дек. 2003 г.829
-31.86%9 июн. 2021 г.34214 окт. 2022 г.32126 янв. 2024 г.663
-29.48%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.19630 дек. 2020 г.737
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...