- ISIN
- US8801961009
- CUSIP
- 880196100
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 16 янв. 1978 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEMWX
Templeton World Fund (TEMWX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции TEMWX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEMWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Templeton World Fund (TEMWX) показал доход в 7.93% с начала года и 24.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEMWX составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Templeton World Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 8.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEMWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TEMWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 окт. 1991 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 4 окт. 1991 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | -0.60% | -8.40% | 10.14% | 4.55% | 0.52% | 7.93% | ||||||
| 2025 | 4.21% | -0.35% | -4.64% | -1.09% | 6.27% | 6.71% | 1.36% | 0.91% | 3.23% | 2.87% | -0.95% | 1.60% | 21.42% |
| 2024 | 0.53% | 7.56% | 3.88% | -3.92% | 3.77% | 2.32% | 0.52% | 1.97% | 1.08% | -2.08% | 3.61% | -0.10% | 20.34% |
| 2023 | 10.52% | -2.14% | 4.78% | 1.31% | 0.46% | 4.64% | 3.70% | -2.59% | -5.32% | -2.28% | 11.03% | 5.63% | 32.29% |
| 2022 | -3.93% | -1.80% | -0.14% | -9.89% | 0.63% | -8.88% | 7.09% | -5.43% | -9.87% | 4.49% | 11.20% | -6.64% | -22.91% |
| 2021 | -2.05% | 4.91% | 3.65% | 2.66% | 1.75% | -1.53% | -0.26% | 0.45% | -2.58% | 1.59% | -4.56% | 4.21% | 8.04% |
Метрики бенчмарка
Templeton World Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.70, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 97.21% of S&P 500 Index downside but only 93.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 93.06%
- Участие в снижении
- 97.21%
Комиссия
Комиссия TEMWX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEMWX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton World Fund (TEMWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEMWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 13.52 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Templeton World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.37 | $1.41 | $0.09 | $0.18 | $0.23 | $0.00 | $0.16 | $2.60 | $0.99 | $0.44 | $0.85 |
Дивидендный доход | 12.36% | 13.34% | 8.52% | 0.63% | 1.60% | 1.53% | 0.00% | 1.15% | 21.11% | 5.83% | 2.77% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Templeton World Fund показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6d | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -33.40%март 2003 г. | 2y 6mo | 9mo 22d | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -31.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.86%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.78%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 20dиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| TEMWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -56.78% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -9.10% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -18.90% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -25.43% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -33.92% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.72% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.97% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEMWX
Добавьте Templeton World Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEMWX