PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 мар. 2014 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SWHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Популярные сравнения:
SWHYX с VWAHX SWHYX с SWRSX SWHYX с SWNTX SWHYX с HYMB
Популярные сравнения:
SWHYX с VWAHX SWHYX с SWRSX SWHYX с SWNTX SWHYX с HYMB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) показал доход в -2.70% с начала года и 0.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWHYX составила -0.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SWHYX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-4.23%

1 год

0.07%

3 года

0.77%

5 лет

0.98%

10 лет

-0.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%1.21%-2.25%-0.82%-0.92%-2.70%
2024-0.12%0.10%0.10%-1.12%0.11%1.57%0.76%0.66%1.27%-1.66%1.85%-1.57%1.90%
20233.26%-2.26%1.81%1.06%-0.41%1.07%0.38%-1.06%-2.82%-1.75%7.07%2.93%9.24%
2022-1.79%-0.74%-3.27%-3.19%1.08%-2.42%0.91%-2.48%-4.94%-1.30%5.12%-0.24%-12.81%
20211.02%-1.95%0.62%1.27%0.86%0.49%0.20%-0.33%-0.93%-0.09%1.15%0.21%2.49%
20200.91%1.44%-10.22%-3.76%3.09%1.85%3.22%0.16%-0.24%0.20%1.92%1.14%-1.08%
20190.29%0.47%1.32%0.19%1.21%0.37%-0.09%1.74%-0.63%-0.09%0.27%-0.72%4.37%
2018-1.20%-0.65%0.19%-0.47%0.76%-0.09%0.09%0.00%-0.75%-1.32%0.38%0.29%-2.77%
20170.29%0.48%1.34%0.47%1.13%-0.28%0.09%1.02%-0.18%-0.18%-0.19%0.46%4.54%
20160.75%-0.19%0.28%0.46%0.37%1.75%-0.09%0.09%-0.36%-1.18%-4.13%-0.86%-3.18%
20151.02%-0.92%0.00%-0.74%-0.65%-0.85%0.57%-0.38%0.47%0.38%0.38%0.09%-0.65%
20140.60%1.68%0.00%-0.49%1.27%0.29%0.48%-0.00%3.26%7.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWHYX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWHYX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.30$0.34$0.59$0.30$0.26$0.27

Дивидендный доход

3.54%3.80%6.49%3.38%2.46%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.03$0.02$0.02$0.30$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.59
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.07$0.03$0.03$0.02$0.02$0.09$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 18.23%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.23%3 мар. 2020 г.66925 окт. 2022 г.———
-6.92%31 авг. 2016 г.8530 дек. 2016 г.66016 авг. 2019 г.745
-3.48%30 янв. 2015 г.1061 июл. 2015 г.21913 мая 2016 г.325
-1.43%30 авг. 2019 г.497 нояб. 2019 г.7020 февр. 2020 г.119
-1.36%30 июн. 2014 г.79 июл. 2014 г.2715 авг. 2014 г.34
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...