График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) показал доход в -0.44% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев.
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWHYX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 1.55% | -2.56% | -0.44% | |||||||||
| 2025 | 0.07% | 1.21% | -2.25% | -0.81% | -0.61% | 0.55% | -0.72% | 0.77% | 3.13% | 1.32% | 0.30% | 0.08% | 2.98% |
| 2024 | -0.12% | 0.11% | 0.10% | -1.12% | -0.12% | 1.80% | 0.76% | 0.66% | 1.27% | -1.67% | 1.86% | -1.57% | 1.89% |
| 2023 | 3.26% | -2.26% | 1.81% | 1.06% | -0.41% | 1.07% | 0.38% | -0.94% | -2.93% | -1.75% | 7.07% | 2.93% | 9.24% |
| 2022 | -1.79% | -0.74% | -3.27% | -3.19% | 1.09% | -2.42% | 0.91% | -2.48% | -4.94% | -1.30% | 5.12% | -0.24% | -12.81% |
| 2021 | 1.02% | -1.96% | 0.62% | 1.27% | 0.86% | 0.49% | 0.20% | -0.33% | -0.93% | -0.09% | 1.15% | 0.21% | 2.49% |
Метрики бенчмарка
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 0.80%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.08.2020.
- Этот фонд участвовал в 36.14% снижения S&P 500 Index, но только в 17.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.98%
- Участие в снижении
- 36.14%
Комиссия
Комиссия SWHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWHYX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.61 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWHYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.36 | $0.34 | $0.59 | $0.30 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.82% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.59 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 17.46%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.46% | 16 июл. 2021 г. | 323 | 25 окт. 2022 г. | 819 | 2 февр. 2026 г. | 1142 |
| -2.78% | 2 мар. 2026 г. | 17 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.15% | 16 февр. 2021 г. | 8 | 25 февр. 2021 г. | 49 | 6 мая 2021 г. | 57 |
| -1.03% | 18 авг. 2020 г. | 36 | 7 окт. 2020 г. | 22 | 6 нояб. 2020 г. | 58 |
| -0.46% | 15 июн. 2021 г. | 7 | 23 июн. 2021 г. | 9 | 7 июл. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...