Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX)
Информация о фонде
30 мар. 2014 г.
$0
Комиссия
Комиссия SWHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund показал доход в 0.41% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund составила 0.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SWHYX
0.41%
1.20%
0.25%
3.01%
-0.48%
0.03%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | 0.41% | |||||||||||
| 2024 | -0.12% | 0.11% | 0.42% | -1.12% | 0.10% | 1.57% | 0.77% | 0.66% | 1.26% | -1.67% | 1.86% | -1.57% | 2.24% |
| 2023 | 3.27% | -2.26% | 1.81% | 1.06% | -0.40% | 1.06% | 0.38% | -1.05% | -2.82% | -1.76% | 7.08% | 2.94% | 9.24% |
| 2022 | -1.79% | -0.74% | -3.27% | -3.19% | 1.09% | -2.42% | 0.90% | -2.47% | -4.93% | -1.31% | 5.12% | -0.24% | -12.82% |
| 2021 | 1.02% | -1.96% | 0.86% | 1.27% | 0.86% | 0.50% | 0.20% | -0.34% | -0.93% | -0.08% | 1.15% | 0.21% | 2.74% |
| 2020 | 0.91% | 1.44% | -10.22% | -3.76% | 3.09% | 1.85% | 3.22% | 0.15% | -0.24% | 0.20% | 1.92% | 0.46% | -1.75% |
| 2019 | 0.29% | 0.47% | 1.32% | 0.19% | 1.21% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | -0.63% | -0.09% | 0.27% | -0.72% | 4.37% |
| 2018 | -1.20% | -0.65% | 0.19% | -0.47% | 0.75% | -0.09% | 0.09% | -0.00% | -0.75% | -1.32% | 0.38% | 0.29% | -2.77% |
| 2017 | 0.29% | 0.48% | 1.34% | 0.47% | 1.13% | -0.28% | 0.09% | 1.03% | -0.18% | -0.18% | -0.19% | 0.46% | 4.54% |
| 2016 | 0.75% | -0.18% | 0.28% | 0.46% | 0.37% | 1.75% | -0.09% | 0.09% | -0.36% | -1.18% | -4.13% | -0.86% | -3.18% |
| 2015 | 1.02% | -0.92% | 0.00% | -0.74% | -0.65% | -0.85% | 0.57% | -0.38% | 0.47% | 0.38% | 0.38% | 0.09% | -0.65% |
| 2014 | 0.60% | 1.68% | -0.00% | -0.49% | 1.27% | 0.29% | 0.48% | 0.00% | 3.26% | 7.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWHYX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.59 | $0.30 | $0.26 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.80% | 6.49% | 3.38% | 2.46% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.30 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.59 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2020 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.58% | 3 мар. 2020 г. | 669 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.92% | 31 авг. 2016 г. | 85 | 30 дек. 2016 г. | 667 | 27 авг. 2019 г. | 752 |
| -3.48% | 30 янв. 2015 г. | 106 | 1 июл. 2015 г. | 219 | 13 мая 2016 г. | 325 |
| -1.43% | 30 авг. 2019 г. | 85 | 31 дек. 2019 г. | 34 | 20 февр. 2020 г. | 119 |
| -1.36% | 30 мая 2014 г. | 27 | 9 июл. 2014 г. | 27 | 15 авг. 2014 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund составляет 1.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.