- ISIN
- US25157M6874
- CUSIP
- 25157M687
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 31 мая 1929 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции SUWIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,786.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) показал доход в 9.19% с начала года и 25.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUWIX составила 15.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
DWS Core Equity Fund Class I
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 15.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SUWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUWIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -1.82% | -4.73% | 10.42% | 6.51% | -2.55% | 9.19% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -2.12% | -6.36% | -1.36% | 6.13% | 5.56% | 2.69% | 1.74% | 3.87% | 2.43% | 0.23% | 0.04% | 16.32% |
| 2024 | 1.80% | 5.24% | 3.90% | -5.27% | 5.65% | 2.49% | 1.16% | 1.09% | 2.11% | -1.79% | 6.88% | -4.08% | 20.06% |
| 2023 | 6.44% | -2.49% | 2.75% | 0.68% | -0.00% | 6.67% | 3.73% | -1.88% | -4.08% | -2.00% | 9.10% | 5.02% | 25.57% |
| 2022 | -5.59% | -0.79% | 3.61% | -8.47% | -0.10% | -7.96% | 8.62% | -3.20% | -9.51% | 9.70% | 5.37% | -6.08% | -15.62% |
| 2021 | -0.36% | 1.41% | 3.98% | 5.28% | 1.30% | 2.67% | 1.93% | 1.98% | -4.67% | 6.82% | -1.99% | 5.17% | 25.53% |
Метрики бенчмарка
DWS Core Equity Fund Class I has an annualized alpha of 1.16%, beta of 1.03, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2003.
- This fund captured 109.75% of S&P 500 Index gains and 103.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 109.75%
- Участие в снижении
- 103.26%
Комиссия
Комиссия SUWIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUWIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.46 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 10.92 | +0.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Core Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.78 | $3.11 | $1.59 | $2.41 | $4.73 | $2.06 | $2.52 | $3.23 | $1.70 | $1.68 | $2.05 |
Дивидендный доход | 9.51% | 10.46% | 9.08% | 5.10% | 9.25% | 14.07% | 6.70% | 8.89% | 14.12% | 6.16% | 6.95% | 8.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Core Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $3.63 | $3.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Core Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 55.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка DWS Core Equity Fund Class I составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.10%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.78%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.36%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 5mo 28d | 8mo 19dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.71%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 26d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| SUWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -56.78% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -18.90% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -25.43% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -33.92% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.21% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -10.71% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.04% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SUWIX
Добавьте DWS Core Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUWIX