DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Core Equity Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) показал доход в -7.39% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUWIX составила 13.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SUWIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

DWS Core Equity Fund Class I: годовая альфа составляет 1.33%, бета — 1.03, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 03.01.2003.

• Этот фонд участвовал в 109.71% роста S&P 500 Index и в 102.23% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.03 и R² 0.98 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SUWIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SUWIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DWS Core Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Core Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DWS Core Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 55.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Core Equity Fund Class I составляет 9.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.