SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX)
Информация о фонде
US7839255632
783925563
31 окт. 2000 г.
$100,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия STMSX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund показал доход в 1.74% с начала года и -4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
STMSX
1.74%
2.63%
-10.93%
-4.07%
1.20%
2.48%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.13% | 1.74% | |||||||||||
| 2024 | -1.06% | 4.79% | 4.30% | -5.24% | 4.59% | -1.15% | 7.81% | -0.57% | 0.32% | -1.38% | 10.25% | -23.88% | -5.71% |
| 2023 | 7.70% | -1.50% | -4.39% | -1.78% | -1.84% | 8.07% | 3.88% | -3.39% | -4.78% | -5.13% | 7.73% | 6.50% | 9.93% |
| 2022 | -7.23% | 0.68% | -0.08% | -7.81% | 1.50% | -8.45% | 8.69% | -3.69% | -8.99% | 10.69% | 4.87% | -6.38% | -17.24% |
| 2021 | 2.11% | 7.30% | 3.17% | 3.62% | 1.31% | -1.15% | -0.32% | 1.74% | -2.44% | 4.00% | -2.71% | -4.17% | 12.53% |
| 2020 | -2.28% | -9.13% | -22.00% | 14.41% | 5.12% | 1.75% | 4.95% | 3.49% | -3.82% | 1.18% | 15.17% | 6.85% | 10.26% |
| 2019 | 10.07% | 3.30% | -1.52% | 3.58% | -6.59% | 6.86% | 1.36% | -3.61% | 1.01% | 1.15% | 3.43% | 0.02% | 19.55% |
| 2018 | 2.97% | -3.52% | 1.06% | -0.24% | 4.45% | 0.79% | 1.53% | 3.18% | -1.07% | -10.75% | 1.25% | -18.15% | -19.17% |
| 2017 | 1.29% | 1.76% | -0.34% | 1.42% | -1.10% | 1.69% | 0.90% | -0.47% | 4.30% | 2.11% | 3.41% | -1.78% | 13.83% |
| 2016 | -8.26% | 0.49% | 7.69% | 0.95% | 1.56% | -0.77% | 4.81% | 0.16% | -0.05% | -3.77% | 8.99% | 1.56% | 12.87% |
| 2015 | -2.86% | 6.00% | 1.05% | -1.54% | 2.06% | 0.31% | -0.51% | -5.43% | -4.05% | 4.77% | 2.18% | -4.30% | -3.00% |
| 2014 | -2.32% | 5.43% | -0.88% | -2.88% | 1.31% | 4.83% | -5.20% | 4.41% | -4.50% | 4.31% | 0.92% | -0.11% | 4.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STMSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund (STMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.04 | $0.12 | $0.04 | $0.02 | $0.08 | $0.04 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.40% | 0.42% | 0.43% | 0.21% | 0.18% | 0.53% | 0.22% | 0.10% | 0.41% | 0.25% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 63.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund составляет 22.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.14% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 992 | 14 февр. 2013 г. | 1407 |
| -48.64% | 5 сент. 2018 г. | 389 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 590 |
| -32.89% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 224 | 2 сент. 2003 г. | 325 |
| -32.24% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 535 | 11 нояб. 2024 г. | 750 |
| -25.53% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Small/Mid Cap Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.