SSFI — крупнейшие позиции и состав
SSFI от Day Hagan включает 9 заявленных позиций с активами $35.8M. Крупнейшие позиции: State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) (18.77%), State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) (18.39%) и State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) (18.01%). На 5 крупнейших позиций приходится 79.67% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 18.77% | $4.13M |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 18.39% | $4.05M |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 18.01% | $3.96M |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 12.38% | $2.73M |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 12.12% | $2.67M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.