JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX)
Информация о фонде
US4812A31303
4812A3130
30 июл. 2007 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SRJSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund показал доход в 3.24% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
SRJSX
3.24%
4.09%
5.01%
10.90%
2.06%
2.99%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRJSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.58% | 3.24% | |||||||||||
| 2024 | -2.11% | 3.24% | 2.56% | -3.26% | 3.53% | 1.58% | 2.00% | 2.01% | 1.68% | -2.08% | 3.04% | -4.87% | 7.08% |
| 2023 | 6.58% | -2.50% | 1.91% | 1.05% | -0.93% | 4.15% | 2.36% | -2.14% | -3.76% | -2.27% | 7.39% | 7.42% | 20.02% |
| 2022 | -4.06% | -2.71% | 0.40% | -6.70% | -0.00% | -6.69% | 5.84% | -3.50% | -7.59% | 4.04% | 6.95% | -9.48% | -22.43% |
| 2021 | -0.05% | 2.29% | 1.62% | 3.71% | 1.19% | 0.39% | 0.50% | 1.63% | -3.43% | 4.18% | -2.25% | -9.29% | -0.26% |
| 2020 | -0.60% | -5.17% | -13.23% | 8.44% | 3.78% | 2.76% | 4.88% | 4.09% | -2.35% | -1.44% | 10.20% | 1.26% | 10.89% |
| 2019 | 6.70% | 2.02% | 1.41% | 2.46% | -3.88% | 5.05% | 0.10% | -0.93% | 1.37% | 1.85% | 1.82% | -4.85% | 13.31% |
| 2018 | 4.26% | -4.04% | -0.94% | -0.24% | 0.53% | -0.66% | 2.29% | 0.95% | -0.18% | -6.49% | 1.42% | -8.13% | -11.33% |
| 2017 | 2.49% | 2.21% | 0.81% | 1.52% | 1.50% | 0.69% | 2.49% | 0.40% | 1.72% | 1.94% | 1.76% | -1.01% | 17.77% |
| 2016 | -5.15% | -0.97% | 6.13% | 0.98% | 0.80% | 0.14% | 3.51% | 0.27% | 0.33% | -1.80% | 1.00% | 0.47% | 5.43% |
| 2015 | -0.33% | 4.00% | -0.54% | 0.21% | 1.11% | -2.07% | 1.23% | -5.56% | -2.93% | 5.83% | -0.22% | -3.09% | -2.84% |
| 2014 | -3.27% | 4.43% | 0.35% | -0.06% | 2.06% | 2.05% | -1.45% | 3.00% | -2.92% | 2.51% | 1.81% | -2.19% | 6.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SRJSX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.40 | $0.32 | $0.59 | $0.37 | $0.41 | $0.49 | $0.38 | $0.36 | $0.34 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.75% | 2.10% | 1.98% | 2.79% | 1.69% | 2.05% | 2.70% | 1.82% | 1.96% | 1.92% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.34 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 51.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund составляет 10.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.35% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -33.34% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.23% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 228 |
| -21.61% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
| -19.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.