График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) показал доход в -3.53% с начала года и 11.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRJSX составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SRJSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 1.59% | -6.90% | -3.53% | |||||||||
| 2025 | 2.58% | 0.40% | -2.66% | -0.15% | 3.85% | 3.65% | 0.52% | 2.29% | 2.19% | 1.03% | 0.44% | 0.48% | 15.45% |
| 2024 | -2.11% | 3.24% | 2.56% | -3.26% | 3.53% | 1.58% | 2.00% | 2.01% | 1.68% | -2.08% | 3.04% | -3.01% | 9.17% |
| 2023 | 6.58% | -2.50% | 1.91% | 1.05% | -0.93% | 4.15% | 2.36% | -2.14% | -3.76% | -2.27% | 7.39% | 7.42% | 20.02% |
| 2022 | -4.06% | -2.71% | 0.40% | -6.70% | -0.00% | -6.69% | 5.84% | -3.50% | -7.59% | 4.04% | 6.95% | -3.66% | -17.43% |
| 2021 | -0.05% | 2.29% | 1.62% | 3.71% | 1.19% | 0.39% | 0.50% | 1.63% | -3.43% | 4.18% | -2.25% | 3.62% | 13.93% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund: годовая альфа составляет -0.00%, бета — 0.80, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 02.08.2007.
- Этот фонд участвовал в 88.11% снижения S&P 500 Index, но только в 81.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.00%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 81.69%
- Участие в снижении
- 88.11%
Комиссия
Комиссия SRJSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRJSX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRJSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.61 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SRJSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $0.95 | $0.40 | $1.41 | $3.60 | $1.01 | $2.01 | $1.02 | $0.82 | $0.51 | $0.55 |
Дивидендный доход | 6.06% | 5.85% | 4.81% | 2.10% | 8.75% | 16.99% | 4.63% | 10.04% | 5.64% | 3.93% | 2.84% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 51.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.17% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 831 |
| -29.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -23.86% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -21.61% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -17.06% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...