SpartanNash Company (SPTN)
Информация о компании
| ISIN | US8472151005 |
|---|---|
| CUSIP | 847215100 |
| Сектор | Consumer Defensive |
| Отрасль | Food Distribution |
| Дата IPO | 2 авг. 2000 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $623.45M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.33 |
| Цена/прибыль | 13.89 |
| PEG коэффициент | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B |
| Годовой диапазон | $17.56 - $23.72 |
| Целевая цена | $22.33 |
| Процент коротких позиций | 3.60% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.74 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SPTN с VTV, SPTN с PSMT, SPTN с USFD, SPTN с LUMN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SpartanNash Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SpartanNash Company показал доход в -16.86% с начала года и -12.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SpartanNash Company составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -16.86% | 25.82% |
| 1 месяц | -13.61% | 3.20% |
| 6 месяцев | -7.39% | 14.94% |
| 1 год | -12.09% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.90% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.10% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.27% | -6.06% | -3.03% | -5.54% | 2.93% | -3.42% | 12.58% | 4.59% | 2.48% | -6.11% | -16.86% | ||
| 2023 | 4.76% | -15.53% | -6.53% | -1.13% | -6.61% | -0.72% | -0.31% | -3.03% | 2.14% | 2.23% | -1.42% | 4.49% | -21.15% |
| 2022 | -4.62% | 14.53% | 18.05% | 3.91% | 0.38% | -11.72% | 7.03% | -5.76% | -3.97% | 23.05% | -8.01% | -7.34% | 20.64% |
| 2021 | 6.38% | -1.57% | 8.66% | -1.32% | 8.26% | -7.02% | 0.73% | 10.54% | 2.84% | 5.66% | 3.41% | 8.55% | 53.47% |
| 2020 | -14.47% | 2.05% | 17.05% | 19.76% | 24.84% | 0.21% | -1.06% | -4.97% | -17.28% | 12.60% | 2.55% | -6.84% | 28.08% |
| 2019 | 20.78% | -8.53% | -15.42% | 1.89% | -28.63% | 2.78% | 1.28% | -8.88% | 11.61% | 10.69% | 8.13% | 1.91% | -12.26% |
| 2018 | -8.66% | -31.19% | 3.62% | 5.64% | 36.19% | 3.81% | -6.11% | -10.89% | -5.22% | -11.02% | 5.04% | -7.46% | -33.27% |
| 2017 | -4.25% | -7.82% | 0.77% | 5.17% | -19.02% | -12.41% | 6.86% | -11.18% | 7.75% | -6.90% | 3.26% | 5.92% | -30.91% |
| 2016 | -5.18% | 33.77% | 11.00% | -8.61% | 7.26% | 3.47% | 3.01% | 1.65% | -9.22% | -3.18% | 29.32% | 9.63% | 86.31% |
| 2015 | -1.45% | 3.07% | 19.44% | -4.40% | 3.61% | 4.54% | -1.01% | -12.14% | -8.20% | 7.93% | -22.51% | 0.70% | -15.54% |
| 2014 | -6.96% | 0.00% | 3.30% | -7.20% | 12.72% | -12.99% | -0.24% | 2.53% | -8.98% | 15.22% | 4.11% | 12.59% | 9.98% |
| 2013 | 5.73% | 2.59% | 5.83% | -4.39% | 5.90% | 4.27% | 6.67% | 4.98% | 7.30% | 7.06% | -1.40% | 4.66% | 60.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPTN среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SpartanNash Company (SPTN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SpartanNash Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.86 | $0.84 | $0.80 | $0.77 | $0.76 | $0.72 | $0.66 | $0.60 | $0.54 | $0.48 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.70% | 3.75% | 2.78% | 3.11% | 4.42% | 5.34% | 4.19% | 2.47% | 1.52% | 2.50% | 1.84% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SpartanNash Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.77 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SpartanNash Company показал максимальную просадку в 92.38%, зарегистрированную 24 дек. 2002 г.. Полное восстановление заняло 916 торговых сессий.
Текущая просадка SpartanNash Company составляет 45.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.38% | 12 июл. 2001 г. | 364 | 24 дек. 2002 г. | 916 | 15 авг. 2006 г. | 1280 |
| -75.82% | 12 янв. 2017 г. | 651 | 14 авг. 2019 г. | 654 | 18 мар. 2022 г. | 1305 |
| -64.45% | 24 июл. 2007 г. | 491 | 2 июл. 2009 г. | 1444 | 30 мар. 2015 г. | 1935 |
| -55.31% | 3 авг. 2000 г. | 27 | 11 сент. 2000 г. | 167 | 10 мая 2001 г. | 194 |
| -47.84% | 9 нояб. 2022 г. | 416 | 9 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SpartanNash Company составляет 15.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SpartanNash Company по сравнению с аналогами в отрасли Food Distribution.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у SPTN значение P/E равно 13.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPTN по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у SPTN значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SpartanNash Company.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |