PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPTN с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPTN с USFD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SpartanNash Company (SPTN) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTN или USFD.

Корреляция

Корреляция между SPTN и USFD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPTN и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SpartanNash Company (SPTN) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.69%
187.84%
SPTN
USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTN:

-0.02

USFD:

1.26

Коэф-т Сортино

SPTN:

0.30

USFD:

2.10

Коэф-т Омега

SPTN:

1.04

USFD:

1.28

Коэф-т Кальмара

SPTN:

0.04

USFD:

2.29

Коэф-т Мартина

SPTN:

0.17

USFD:

6.60

Индекс Язвы

SPTN:

11.08%

USFD:

5.70%

Дневная вол-ть

SPTN:

30.35%

USFD:

25.00%

Макс. просадка

SPTN:

-92.38%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

SPTN:

-42.78%

USFD:

-0.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPTN:

$654.25M

USFD:

$15.65B

EPS

SPTN:

$0.01

USFD:

$2.02

Коэффициент P/E

SPTN:

1.93K

USFD:

33.61

Коэффициент PEG

SPTN:

3.08

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

SPTN:

0.07

USFD:

0.40

Коэффициент P/B

SPTN:

0.91

USFD:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

SPTN:

$6.74B

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPTN:

$1.07B

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

SPTN:

$104.77M

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, SPTN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 6.29%.

SPTN

С начала года

5.41%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.16%

1 год

-0.46%

5 лет

5.29%

10 лет

-1.63%

USFD

С начала года

6.29%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

7.19%

1 год

30.84%

5 лет

29.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTN и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTN
Ранг риск-скорректированной доходности SPTN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTN c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SpartanNash Company (SPTN) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTN на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTN и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
1.26
SPTN
USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTN и USFD

Дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как USFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTN
SpartanNash Company		4.57%4.75%3.75%2.78%3.11%4.42%5.34%4.19%2.47%1.52%2.50%1.84%
USFD
US Foods Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTN и USFD

Максимальная просадка SPTN за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTN и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.78%
-0.87%
SPTN
USFD

Волатильность

Сравнение волатильности SPTN и USFD

Текущая волатильность для SpartanNash Company (SPTN) составляет 7.07%, в то время как у US Foods Holding Corp. (USFD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что SPTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.07%
8.58%
SPTN
USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPTN и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SpartanNash Company и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.26B
9.49B
(SPTN) Общая выручка
(USFD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPTN и USFD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SpartanNash Company и US Foods Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
14.5%15.0%15.5%16.0%16.5%17.0%17.5%18.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
16.1%
17.6%
(SPTN) Валовая рентабельность
(USFD) Валовая рентабельность
SPTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила о валовой прибыли в 364.50M при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.

USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.49B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

SPTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 302.00M при выручке в 9.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SPTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила о чистой прибыли в -35.08M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 9.49B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.