Сравнение SPTN с PSMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SpartanNash Company (SPTN) и PriceSmart, Inc. (PSMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTN или PSMT.
Корреляция
Корреляция между SPTN и PSMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTN и PSMT
Основные характеристики
SPTN:
-0.02
PSMT:
0.87
SPTN:
0.30
PSMT:
1.43
SPTN:
1.04
PSMT:
1.18
SPTN:
0.04
PSMT:
0.84
SPTN:
0.17
PSMT:
4.14
SPTN:
11.08%
PSMT:
6.05%
SPTN:
30.35%
PSMT:
27.95%
SPTN:
-92.38%
PSMT:
-89.11%
SPTN:
-42.78%
PSMT:
-5.06%
Фундаментальные показатели
SPTN:
$654.25M
PSMT:
$3.09B
SPTN:
$0.01
PSMT:
$4.69
SPTN:
1.93K
PSMT:
21.41
SPTN:
3.08
PSMT:
1.94
SPTN:
0.07
PSMT:
0.61
SPTN:
0.91
PSMT:
2.65
SPTN:
$6.74B
PSMT:
$5.08B
SPTN:
$1.07B
PSMT:
$1.91B
SPTN:
$104.77M
PSMT:
$296.92M
Доходность по периодам
С начала года, SPTN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у PSMT с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции SPTN уступали акциям PSMT по среднегодовой доходности: -1.63% против 3.80% соответственно.
SPTN
5.41%
-0.52%
3.16%
-0.46%
5.29%
-1.63%
PSMT
14.11%
21.75%
16.62%
24.03%
15.49%
3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTN и PSMT
SPTN
PSMT
Сравнение SPTN c PSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SpartanNash Company (SPTN) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTN и PSMT
Дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PSMT в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTN SpartanNash Company | 4.57% | 4.75% | 3.75% | 2.78% | 3.11% | 4.42% | 5.34% | 4.19% | 2.47% | 1.52% | 2.50% | 1.84% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 1.16% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPTN и PSMT
Максимальная просадка SPTN за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке PSMT в -89.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTN и PSMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTN и PSMT
Текущая волатильность для SpartanNash Company (SPTN) составляет 7.07%, в то время как у PriceSmart, Inc. (PSMT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что SPTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPTN и PSMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SpartanNash Company и PriceSmart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPTN и PSMT
SPTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила о валовой прибыли в 364.50M при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 233.75M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
SPTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.27M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SPTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SpartanNash Company сообщила о чистой прибыли в -35.08M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.76M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.