Сравнение SPTN с PSMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SpartanNash Company (SPTN) и PriceSmart, Inc. (PSMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTN или PSMT.
Основные характеристики
| SPTN | PSMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.74% | 22.27% |
| Дох-ть за 1 год | -8.69% | 41.20% |
| Дох-ть за 3 года | -4.80% | 7.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.02% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.20% | 0.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | -0.09 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.46 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 12.96% | 4.04% |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 25.21% |
| Макс. просадка | -92.38% | -89.11% |
| Текущая просадка | -44.53% | -18.69% |
Фундаментальные показатели
| SPTN | PSMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $639.32M | $2.77B |
| EPS | $1.27 | $4.57 |
| Цена/прибыль | 14.91 | 19.74 |
| PEG коэффициент | 3.08 | 1.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.28B | $4.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $846.92M |
Корреляция
Корреляция между SPTN и PSMT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPTN и PSMT
С начала года, SPTN показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у PSMT с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции SPTN превзошли акции PSMT по среднегодовой доходности: 1.20% против 0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTN c PSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SpartanNash Company (SPTN) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTN и PSMT
Дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PSMT в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTN SpartanNash Company | 4.58% | 3.75% | 2.78% | 3.11% | 4.42% | 5.34% | 4.19% | 2.47% | 1.52% | 2.50% | 1.84% | 1.44% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 2.39% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% | 0.77% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPTN и PSMT
Максимальная просадка SPTN за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке PSMT в -89.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTN и PSMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTN и PSMT
SpartanNash Company (SPTN) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с PriceSmart, Inc. (PSMT) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что SPTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPTN и PSMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SpartanNash Company и PriceSmart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности