Сравнение SPTN с PSMT
SPTN (SpartanNash Company) and PSMT (PriceSmart, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SPTN in Food Distribution, PSMT in Discount Stores. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPTN и PSMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPTN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 40.09%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 61.69%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам SPTN и PSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTN SpartanNash Company | 0.00% | 51.53% | -16.56% | -21.15% | 20.65% | 53.48% | 28.08% | -12.26% | -33.27% | -30.91% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 40.09% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
Correlation
The correlation between SPTN and PSMT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2000 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between SPTN and PSMT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPTN:
$922.08M
PSMT:
$5.17B
SPTN:
-$0.46
PSMT:
$5.07
SPTN:
0.10
PSMT:
0.93
SPTN:
1.24
PSMT:
3.88
SPTN:
$9.69B
PSMT:
$5.53B
SPTN:
$1.58B
PSMT:
$705.95M
SPTN:
$149.20M
PSMT:
$306.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTN vs. PSMT — Ранг доходности на риск
SPTN
PSMT
Сравнение SPTN c PSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SpartanNash Company (SPTN) и PriceSmart, Inc. (PSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTN | PSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPTN и PSMT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTN | PSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTN и PSMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTN | PSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.21% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTN и PSMT
Дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PSMT в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.78% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
SPTN SpartanNash Company | 1.64% | 2.45% | 4.75% | 3.75% | 2.78% | 3.11% | 4.42% | 5.34% | 4.19% | 2.47% | 1.52% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPTN и PSMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SpartanNash Company и PriceSmart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPTN и PSMT
SPTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SpartanNash Company сообщила о валовой прибыли в 382.62M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SpartanNash Company сообщила об операционной прибыли в 18.12M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.42M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SPTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SpartanNash Company сообщила о чистой прибыли в 6.19M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.09M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPTN and PSMT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPTN и PSMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор