SPRE — крупнейшие позиции и состав
SPRE от SP Funds включает 26 заявленных позиций с активами $223.8M. Крупнейшие позиции: Goodman Group (GMG) (12.65%), Prologis Inc (PLD) (12.37%) и Equinix Inc (EQIX) (12.11%). На 5 крупнейших позиций приходится 53.90% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
GMG Goodman Group | 12.65% | $25.73M |
PLD Prologis Inc | 12.37% | $25.16M |
EQIX Equinix Inc | 12.11% | $24.62M |
WELL Welltower Inc | 11.69% | $23.77M |
CHC AU Charter Hall Group | 5.08% | $10.34M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.