PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sapiens International Corporation N.V. (SPNS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sapiens International Corporation N.V. (SPNS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG7T16G1039

CUSIP

G7T16G103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

29 мая 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.29

Коэффициент P/E

21.62

Коэффициент PEG

5.92

Общая выручка (12 мес.)

$408.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

$182.12M

EBITDA (12 мес.)

$78.54M

Годовой диапазон

$23.69 - $39.84

Целевая цена

$29.00

Процент коротких позиций

1.22%

Коэффициент коротких позиций

2.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPNS с PRGS SPNS с DELL SPNS с VOO SPNS с CDNS SPNS с WMB SPNS с UL
Популярные сравнения:
SPNS с PRGS SPNS с DELL SPNS с VOO SPNS с CDNS SPNS с WMB SPNS с UL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sapiens International Corporation N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
1,230.25%
SPNS (Sapiens International Corporation N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sapiens International Corporation N.V. показал доход в 6.54% с начала года и -7.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sapiens International Corporation N.V. составила 14.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

SPNS

С начала года

6.54%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-21.87%

1 год

-7.81%

5 лет

4.49%

10 лет

14.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPNS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%0.80%-1.78%5.67%6.54%
2024-5.67%12.71%4.52%-3.39%8.83%1.22%14.65%-5.70%2.42%-1.05%-25.89%-1.68%-5.58%
202322.62%-9.00%5.33%-6.22%23.40%7.09%1.28%11.91%-4.88%-10.31%0.90%12.48%59.83%
2022-7.58%-15.23%-5.93%-8.47%11.15%-4.50%8.76%-15.06%-13.29%2.55%-1.07%-5.04%-44.74%
20216.70%-3.92%1.31%2.96%-11.28%-8.50%-4.03%13.21%0.84%21.37%1.55%-2.88%13.83%
202010.57%-9.08%-17.73%30.07%-4.37%18.96%9.22%9.75%-8.83%-11.28%10.03%2.55%33.87%
201910.61%12.30%11.53%0.59%2.28%5.73%-3.19%18.12%4.75%7.59%6.53%2.18%111.36%
20187.99%-21.95%-12.15%6.45%2.31%5.17%5.63%16.67%9.72%-12.12%6.79%-9.52%-2.63%
2017-6.83%8.38%-11.05%-7.92%4.64%-9.83%6.61%-7.54%19.67%5.83%-14.39%-2.04%-18.30%
2016-1.37%17.20%1.61%-1.67%4.93%-3.62%9.14%5.24%-5.06%6.58%8.82%-3.17%43.03%
2015-12.89%19.94%6.49%6.46%5.35%14.70%3.37%8.48%-1.03%2.52%-7.87%-6.25%40.64%
2014-8.43%7.51%6.85%-2.96%1.14%0.50%-9.75%14.13%-10.19%7.03%-6.31%-0.67%-4.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPNS составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPNS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPNS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SPNS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPNS: -0.15
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SPNS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPNS: 0.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SPNS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPNS: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SPNS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPNS: -0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SPNS, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPNS: -0.26
^GSPC: 1.94

Sapiens International Corporation N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.46
SPNS (Sapiens International Corporation N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sapiens International Corporation N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.95$0.57$0.51$0.70$0.37$0.14$0.25$0.20$0.20$0.20$0.15

Дивидендный доход

3.41%2.12%1.76%3.79%1.07%0.46%1.07%1.81%1.74%1.39%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sapiens International Corporation N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2024$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2015$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SPNS: 3.4%
У Sapiens International Corporation N.V. дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SPNS: 64.6%
У Sapiens International Corporation N.V. коэффициент выплат составляет 64.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sapiens International Corporation N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.12%
-10.07%
SPNS (Sapiens International Corporation N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sapiens International Corporation N.V. показал максимальную просадку в 99.45%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sapiens International Corporation N.V. составляет 75.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.45%11 нояб. 1993 г.36195 мар. 2009 г.———
-26.61%14 янв. 1993 г.2316 февр. 1993 г.14410 сент. 1993 г.167
-20%2 июн. 1992 г.1217 июн. 1992 г.101 июл. 1992 г.22
-17.53%10 сент. 1992 г.161 окт. 1992 г.1623 окт. 1992 г.32
-13.4%4 авг. 1992 г.211 сент. 1992 г.59 сент. 1992 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sapiens International Corporation N.V. составляет 13.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
14.23%
SPNS (Sapiens International Corporation N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sapiens International Corporation N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sapiens International Corporation N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SPNS: 21.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPNS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SPNS: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPNS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент PEG составляет 5.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SPNS: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SPNS: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию