Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.45B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 37.99
- Коэффициент PEG
- 2.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $564.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $250.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $93.46M
- Годовой диапазон
- $23.69 - $43.52
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sapiens International Corporation N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sapiens International Corporation N.V.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82% | 0.80% | -1.78% | 3.78% | 4.78% | 1.92% | -6.29% | 56.51% | 0.23% | 0.12% | 0.51% | 0.42% | 65.98% |
| 2024 | -5.67% | 12.71% | 4.52% | -3.39% | 8.83% | 1.22% | 14.65% | -5.70% | 2.42% | -1.05% | -25.89% | -1.68% | -5.58% |
| 2023 | 22.62% | -9.00% | 5.33% | -6.22% | 23.40% | 7.09% | 1.28% | 11.91% | -4.88% | -10.31% | 0.90% | 12.48% | 59.83% |
| 2022 | -7.58% | -15.23% | -5.93% | -8.47% | 11.15% | -4.50% | 8.76% | -15.06% | -13.29% | 2.55% | -1.07% | -5.04% | -44.74% |
| 2021 | 6.70% | -3.92% | 1.31% | 2.96% | -11.28% | -8.50% | -4.04% | 13.21% | 0.84% | 21.37% | 1.55% | -2.88% | 13.83% |
| 2020 | 10.57% | -9.08% | -17.73% | 30.07% | -4.39% | 18.96% | 9.22% | 9.75% | -8.83% | -11.28% | 10.03% | 2.55% | 33.84% |
Метрики бенчмарка
Sapiens International Corporation N.V.: годовая альфа составляет 17.72%, бета — 0.65, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 06.03.1998.
- Эта акция участвовал в 135.60% снижения S&P 500 Index, но только в 120.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.72%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 120.63%
- Участие в снижении
- 135.60%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sapiens International Corporation N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.57 | $0.51 | $0.70 | $0.37 | $0.14 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.45 |
Дивидендный доход | 1.52% | 2.12% | 1.76% | 3.79% | 1.07% | 0.46% | 0.96% | 1.81% | 1.74% | 1.39% | 4.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sapiens International Corporation N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sapiens International Corporation N.V. дивидендная доходность составляет 1.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sapiens International Corporation N.V. коэффициент выплат составляет 61.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sapiens International Corporation N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sapiens International Corporation N.V. показал максимальную просадку в 99.28%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.28% | 25 янв. 2000 г. | 2291 | 5 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -64.19% | 23 апр. 1998 г. | 117 | 7 окт. 1998 г. | 64 | 8 янв. 1999 г. | 181 |
| -32.16% | 16 июл. 1999 г. | 32 | 30 авг. 1999 г. | 64 | 30 нояб. 1999 г. | 96 |
| -21.55% | 27 янв. 1999 г. | 11 | 10 февр. 1999 г. | 104 | 12 июл. 1999 г. | 115 |
| -18.64% | 28 дек. 1999 г. | 8 | 6 янв. 2000 г. | 6 | 14 янв. 2000 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sapiens International Corporation N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sapiens International Corporation N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPNS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/E составляет 38.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPNS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |