- ISIN
- KYG7T16G1039
- CUSIP
- G7T16G103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 29 мая 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.45B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 37.99
- Коэффициент PEG
- 2.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $564.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $250.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $93.46M
- Годовой диапазон
- $26.14 - $43.52
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sapiens International Corporation N.V.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SPNS по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82% | 0.80% | -1.78% | 3.78% | 4.78% | 1.92% | -6.29% | 56.51% | 0.23% | 0.12% | 0.51% | 0.42% | 65.98% |
| 2024 | -5.67% | 12.71% | 4.52% | -3.39% | 8.83% | 1.22% | 14.65% | -5.70% | 2.42% | -1.05% | -25.89% | -1.68% | -5.58% |
| 2023 | 22.62% | -9.00% | 5.33% | -6.22% | 23.40% | 7.09% | 1.28% | 11.91% | -4.88% | -10.31% | 0.90% | 12.48% | 59.83% |
| 2022 | -7.58% | -15.23% | -5.93% | -8.47% | 11.15% | -4.50% | 8.76% | -15.06% | -13.29% | 2.55% | -1.07% | -5.04% | -44.74% |
| 2021 | 6.70% | -3.92% | 1.31% | 2.96% | -11.28% | -8.50% | -4.04% | 13.21% | 0.84% | 21.37% | 1.55% | -2.88% | 13.83% |
Метрики бенчмарка
Sapiens International Corporation N.V. has an annualized alpha of 17.72%, beta of 0.65, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 1998.
- This stock participated in 135.60% of S&P 500 Index downside but only 120.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.72%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 120.63%
- Участие в снижении
- 135.60%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sapiens International Corporation N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.57 | $0.51 | $0.70 | $0.37 | $0.14 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.45 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.12% | 1.76% | 3.79% | 1.07% | 0.46% | 0.96% | 1.81% | 1.74% | 1.39% | 4.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sapiens International Corporation N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sapiens International Corporation N.V. показал максимальную просадку в 99.28%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.28%март 2009 г. | 9y 1mo | — | 26y 4moянв. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -64.19%окт. 1998 г. | 5mo 17d | 3mo 3d | 8mo 20dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -32.16%авг. 1999 г. | 1mo 15d | 3mo 2d | 4mo 17dиюль 1999 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -21.55%февр. 1999 г. | 14d | 5mo 2d | 5mo 16dянв. 1999 г. - июль 1999 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -18.64%янв. 2000 г. | 9d | 8d | 17dдек. 1999 г. - янв. 2000 г. |
Показатели просадок
| SPNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sapiens International Corporation N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sapiens International Corporation N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPNS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/E составляет 38.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPNS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SPNS коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPNS
Добавьте Sapiens International Corporation N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPNS