Сравнение SPNS с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPNS или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности SPNS и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, SPNS показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции SPNS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 15.57% против 32.02% соответственно.
SPNS
-4.60%
-25.35%
-20.97%
8.52%
5.73%
15.57%
CDNS
8.06%
13.85%
0.63%
9.71%
34.29%
32.02%
Фундаментальные показатели
| SPNS | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.57B | $80.72B |
| EPS | $1.23 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 22.85 | 77.45 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 2.88 |
| Общая выручка (12 мес.) | $407.85M | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $182.45M | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $75.38M | $1.49B |
Основные характеристики
| SPNS | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 0.90 |
| Индекс Язвы | 8.40% | 11.42% |
| Дневная вол-ть | 38.08% | 34.08% |
| Макс. просадка | -99.45% | -93.13% |
| Текущая просадка | -76.42% | -9.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPNS и CDNS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPNS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPNS и CDNS
Дивидендная доходность SPNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNS Sapiens International Corporation N.V. | 2.10% | 1.76% | 3.79% | 1.07% | 0.46% | 1.07% | 1.81% | 1.74% | 1.39% | 1.47% | 0.00% | 1.95% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPNS и CDNS
Максимальная просадка SPNS за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPNS и CDNS
Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) имеет более высокую волатильность в 32.00% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что SPNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPNS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sapiens International Corporation N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности