PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPNS с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPNS с CDNS

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPNS или CDNS.

Корреляция

Корреляция между SPNS и CDNS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPNS и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPNS:

-0.42

CDNS:

0.20

Коэф-т Сортино

SPNS:

-0.33

CDNS:

0.58

Коэф-т Омега

SPNS:

0.94

CDNS:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPNS:

-0.22

CDNS:

0.28

Коэф-т Мартина

SPNS:

-0.69

CDNS:

0.57

Индекс Язвы

SPNS:

24.43%

CDNS:

14.62%

Дневная вол-ть

SPNS:

38.16%

CDNS:

41.57%

Макс. просадка

SPNS:

-99.45%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

SPNS:

-75.20%

CDNS:

-3.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPNS:

$1.56B

CDNS:

$86.70B

EPS

SPNS:

$1.30

CDNS:

$3.94

Коэффициент P/E

SPNS:

21.46

CDNS:

80.60

Коэффициент PEG

SPNS:

5.92

CDNS:

3.38

Коэффициент P/S

SPNS:

2.87

CDNS:

17.79

Коэффициент P/B

SPNS:

3.42

CDNS:

18.32

Общая выручка (12 мес.)

SPNS:

$544.24M

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPNS:

$242.78M

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

SPNS:

$104.61M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, SPNS показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции SPNS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.56% против 31.88% соответственно.

SPNS

С начала года

6.19%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

3.57%

1 год

-15.97%

3 года

7.50%

5 лет

4.57%

10 лет

13.56%

CDNS

С начала года

5.38%

1 месяц

22.65%

6 месяцев

3.30%

1 год

8.12%

3 года

28.96%

5 лет

29.77%

10 лет

31.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sapiens International Corporation N.V.

Cadence Design Systems, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPNS и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPNS
Ранг риск-скорректированной доходности SPNS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPNS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPNS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPNS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPNS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPNS c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPNS и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPNS и CDNS

Дивидендная доходность SPNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPNS
Sapiens International Corporation N.V.		3.42%2.12%1.76%3.79%1.07%0.46%1.07%1.81%1.74%1.39%1.47%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPNS и CDNS

Максимальная просадка SPNS за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNS и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPNS и CDNS

Текущая волатильность для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) составляет 5.93%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что SPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPNS и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sapiens International Corporation N.V. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
136.11M
1.24B
(SPNS) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPNS и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sapiens International Corporation N.V. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
44.6%
95.9%
(SPNS) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
SPNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sapiens International Corporation N.V. сообщила о валовой прибыли в 60.66M при выручке в 136.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

SPNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sapiens International Corporation N.V. сообщила об операционной прибыли в 21.20M при выручке в 136.11M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

SPNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sapiens International Corporation N.V. сообщила о чистой прибыли в 17.94M при выручке в 136.11M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.