Сравнение SPNS с WMB
SPNS (Sapiens International Corporation N.V.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. SPNS operates in Software - Application (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPNS и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPNS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам SPNS и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNS Sapiens International Corporation N.V. | 0.00% | 65.98% | -5.58% | 59.83% | -44.74% | 13.83% | 33.84% | 111.05% | -2.63% | -18.30% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.07% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between SPNS and WMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1998 г. | 0.14 |
The correlation between SPNS and WMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPNS:
$2.45B
WMB:
$87.64B
SPNS:
$1.14
WMB:
$2.28
SPNS:
37.99
WMB:
31.37
SPNS:
2.06
WMB:
1.63
SPNS:
4.33
WMB:
7.35
SPNS:
4.78
WMB:
6.76
SPNS:
$564.33M
WMB:
$11.92B
SPNS:
$250.01M
WMB:
$7.49B
SPNS:
$93.46M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPNS vs. WMB — Ранг доходности на риск
SPNS
WMB
Сравнение SPNS c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapiens International Corporation N.V. (SPNS) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPNS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPNS и WMB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPNS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPNS и WMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPNS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.01% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPNS и WMB
SPNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNS Sapiens International Corporation N.V. | 0.00% | 1.52% | 2.12% | 1.76% | 3.79% | 1.07% | 0.46% | 0.96% | 1.81% | 1.74% | 1.39% | 4.41% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPNS и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sapiens International Corporation N.V. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPNS и WMB
SPNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sapiens International Corporation N.V. сообщила о валовой прибыли в 67.31M при выручке в 152.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
SPNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sapiens International Corporation N.V. сообщила об операционной прибыли в 17.76M при выручке в 152.32M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
SPNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sapiens International Corporation N.V. сообщила о чистой прибыли в 14.30M при выручке в 152.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPNS and WMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPNS и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор