SPBU — крупнейшие позиции и состав
SPBU от Allianz включает 12 заявленных позиций с активами $174.1M. Крупнейшие позиции: ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY (MAYU) (8.44%), ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN (JNEU) (8.39%) и ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL (JULU) (8.35%). На 5 крупнейших позиций приходится 41.87% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MAYU ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 8.44% | $12.59M |
JNEU ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 8.39% | $12.51M |
JULU ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 8.35% | $12.45M |
JANU ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 8.34% | $12.44M |
SEPU ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 8.34% | $12.44M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.