SNAV — крупнейшие позиции и состав
SNAV от Mohr Funds включает 7 заявленных позиций с активами $23.1M. Крупнейшие позиции: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) (17.34%), Vanguard Energy Index Fund (VDE) (10.69%) и Vanguard Utilities Index Fund (VPU) (8.98%). На 5 крупнейших позиций приходится 54.44% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 17.34% | $4.38M |
VDE Vanguard Energy Index Fund | 10.69% | $2.70M |
VPU Vanguard Utilities Index Fund | 8.98% | $2.27M |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 8.81% | $2.22M |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 8.63% | $2.18M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.