- Эмитент
- Crossmark Steward Funds
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции SJGIX — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) показал доход в 11.58% с начала года и 17.60% за последние 12 месяцев.
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SJGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SJGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.38% | -2.97% | -4.18% | 11.74% | 6.08% | -0.23% | 1.86% | 11.58% | |||||
| 2025 | 2.13% | -4.07% | -7.66% | 1.25% | 8.65% | 4.89% | 2.01% | -0.15% | 2.97% | 1.38% | -1.45% | 0.77% | 10.22% |
| 2024 | 2.33% | 6.41% | 2.76% | -5.37% | 7.20% | 4.52% | 0.57% | 1.89% | 2.08% | -1.02% | 7.14% | -0.54% | 30.89% |
| 2023 | 7.20% | -1.74% | 3.95% | 0.78% | 3.05% | 8.12% | 3.12% | -1.60% | -4.83% | -1.08% | 11.13% | 3.93% | 35.65% |
| 2022 | 4.28% | 3.16% | -9.62% | -0.68% | -8.62% | 10.97% | -4.13% | -9.51% | 6.36% | 5.62% | -7.31% | -11.54% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.10%, beta of 1.15, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2022.
- This fund captured 109.20% of S&P 500 Index gains and 102.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.15 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 109.20%
- Участие в снижении
- 102.23%
Комиссия
Комиссия SJGIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SJGIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.71 | -4.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.72 | $2.09 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 7.75% | 8.64% | 6.72% | 0.39% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Crossmark Steward Large Cap Growth Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.53%окт. 2022 г. | 6mo 18d | 9mo 6d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.33%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.41%март 2026 г. | 5mo 2d | 16d | 5mo 18dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.10%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 20d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.84%окт. 2023 г. | 3mo 8d | 19d | 3mo 27dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| SJGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.53% | -56.78% | +32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.10% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -18.90% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -10.70% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SJGIX
Добавьте Crossmark Steward Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SJGIX