- ISIN
- US8265461033
- CUSIP
- 826546103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 17 мар. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $138.34M
- Enterprise Value
- $156.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.20
- Коэффициент P/E
- 18.41
- Коэффициент PEG
- 1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $95.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.65M
- Годовой диапазон
- $4.45 - $27.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIF
SIFCO Industries, Inc. (SIF) прибавил 296.4% с начала года. По цене $22 за акцию SIF торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIFCO Industries, Inc. (SIF) показал доход в 296.42% с начала года и 349.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIF составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SIFCO Industries, Inc.
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 247.80%
- С начала года
- 296.42%
- 1 год
- 349.59%
- 3 года*
- 110.13%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +127.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SIF закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мая 2020 г. с доходностью +88.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 127.11% | -4.86% | 22.09% | 24.74% | 15.44% | -5.47% | 296.42% | |||||
| 2025 | 9.56% | -16.32% | -15.08% | -3.99% | 18.30% | 18.98% | 30.29% | 45.80% | -0.63% | 4.38% | -14.42% | -11.29% | 57.40% |
| 2024 | -32.16% | 1.62% | 1.60% | -1.14% | -0.76% | -0.64% | 8.06% | 53.24% | -9.42% | -21.94% | 3.31% | -5.47% | -21.92% |
| 2023 | 61.13% | -2.30% | -11.59% | -23.82% | 11.35% | -3.53% | -1.63% | 26.65% | 19.74% | 19.07% | -21.51% | 32.36% | 110.21% |
| 2022 | -6.17% | 15.92% | -29.87% | -17.72% | 3.19% | -26.37% | 3.23% | 2.18% | -6.12% | -10.10% | 0.92% | -22.46% | -66.77% |
| 2021 | -1.55% | -1.81% | 54.43% | 12.12% | -17.64% | -13.04% | 10.23% | -27.39% | 6.70% | -10.81% | 7.17% | -20.92% | -22.62% |
Метрики бенчмарка
SIFCO Industries, Inc. has an annualized alpha of 17.11%, beta of 0.40, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1980.
- This stock participated in 108.78% of S&P 500 Index downside but only 84.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.11%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 84.50%
- Участие в снижении
- 108.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIF имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.63 | 2.24 | +10.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.68 | 9.71 | +23.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SIFCO Industries, Inc. показал максимальную просадку в 94.46%, зарегистрированную 29 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.
Текущая просадка SIFCO Industries, Inc. составляет 37.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.46%апр. 2003 г. | 5y 3d | 10y 7mo | 15y 7moапр. 1998 г. - нояб. 2013 г. | — |
-94.44%апр. 2020 г. | 5y 10mo | — | 12y 1moиюнь 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-77.64%июнь 1994 г. | 4y 26d | 2y 6mo | 6y 7moиюнь 1990 г. - янв. 1997 г. | — |
-67.34%сент. 1985 г. | 4y 3mo | 3y 3mo | 7y 7moмай 1981 г. - дек. 1988 г. | — |
-31.00%июнь 1980 г. | 3mo | 5mo 3d | 8mo 3dмарт 1980 г. - нояб. 1980 г. | — |
Показатели просадок
| SIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.46% | -56.78% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -9.10% | -18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.30% | -18.90% | -38.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -25.43% | -55.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.64% | -33.92% | -51.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -1.00% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.72% | -10.70% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.09% | +8.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SIFCO Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SIFCO Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIF в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIF по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIF
Добавьте SIFCO Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIF