Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.97M
- Enterprise Value
- $95.72M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 23.09
- Коэффициент PEG
- 1.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $87.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.60M
- Годовой диапазон
- $2.33 - $16.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.73%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIFCO Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SIFCO Industries, Inc. (SIF) показал доход в 126.88% с начала года и 362.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIF составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
SIFCO Industries, Inc.
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 126.88%
- 6 месяцев
- 80.85%
- 1 год
- 362.04%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +127.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SIF закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мая 2020 г. с доходностью +88.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 127.11% | -4.86% | -4.88% | 126.88% | ||||||||
| 2025 | 9.56% | -16.32% | -15.08% | -3.99% | 18.30% | 18.98% | 30.29% | 45.80% | -0.63% | 4.38% | -14.42% | -11.29% | 57.40% |
| 2024 | -32.16% | 1.62% | 1.60% | -1.14% | -0.76% | -0.64% | 8.06% | 53.24% | -9.42% | -21.94% | 3.31% | -5.47% | -21.92% |
| 2023 | 61.13% | -2.30% | -11.59% | -23.82% | 11.35% | -3.53% | -1.63% | 26.65% | 19.74% | 19.07% | -21.51% | 32.36% | 110.21% |
| 2022 | -6.17% | 15.92% | -29.87% | -17.72% | 3.19% | -26.37% | 3.23% | 2.18% | -6.12% | -10.10% | 0.92% | -22.46% | -66.77% |
| 2021 | -1.55% | -1.81% | 54.43% | 12.12% | -17.64% | -13.04% | 10.23% | -27.39% | 6.70% | -10.81% | 7.17% | -20.92% | -22.62% |
Метрики бенчмарка
SIFCO Industries, Inc.: годовая альфа составляет 15.73%, бета — 0.40, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.03.1980.
- Эта акция участвовал в 110.75% снижения S&P 500 Index, но только в 81.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.73%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 81.65%
- Участие в снижении
- 110.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIF имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.42 | 0.92 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 1.41 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 1.41 | +11.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.92 | 6.61 | +27.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SIF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SIFCO Industries, Inc. показал максимальную просадку в 94.46%, зарегистрированную 29 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2666 торговых сессий.
Текущая просадка SIFCO Industries, Inc. составляет 64.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.46% | 27 апр. 1998 г. | 1259 | 29 апр. 2003 г. | 2666 | 27 нояб. 2013 г. | 3925 |
| -94.44% | 6 июн. 2014 г. | 1467 | 2 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -77.64% | 4 июн. 1990 г. | 1031 | 29 июн. 1994 г. | 649 | 22 янв. 1997 г. | 1680 |
| -67.34% | 22 мая 1981 г. | 1091 | 12 сент. 1985 г. | 829 | 22 дек. 1988 г. | 1920 |
| -31% | 19 мар. 1980 г. | 63 | 17 июн. 1980 г. | 106 | 17 нояб. 1980 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SIFCO Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SIFCO Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIF в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIF по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у SIF коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |