Сравнение SIF с NPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIFCO Industries, Inc. (SIF) и National Presto Industries, Inc. (NPK).
Доходность
Сравнение доходности SIF и NPK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIF и NPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIF SIFCO Industries, Inc. | 126.88% | 57.40% | -21.92% | 110.21% | -66.77% | -22.62% | 112.66% | 14.49% | -48.12% | -13.07% |
NPK National Presto Industries, Inc. | 33.88% | 9.58% | 29.95% | 23.81% | -11.79% | -1.82% | 1.22% | -21.10% | 24.93% | -2.55% |
Фундаментальные показатели
SIF:
$0.55
NPK:
$5.43
SIF:
23.09
NPK:
26.13
SIF:
1.41
NPK:
2.26
SIF:
0.89
NPK:
2.14
SIF:
$87.91M
NPK:
$474.24M
SIF:
$14.85M
NPK:
$85.46M
SIF:
$7.60M
NPK:
$52.55M
Доходность по периодам
С начала года, SIF показывает доходность 126.88%, что значительно выше, чем у NPK с доходностью 33.88%. За последние 10 лет акции SIF уступали акциям NPK по среднегодовой доходности: 3.37% против 9.66% соответственно.
SIF
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- 126.88%
- 6 месяцев
- 80.85%
- 1 год
- 362.04%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.37%
NPK
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 33.88%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 61.58%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIF vs. NPK — Ранг доходности на риск
SIF
NPK
Сравнение SIF c NPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIFCO Industries, Inc. (SIF) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIF | NPK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.42 | 1.85 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 2.38 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 2.68 | +10.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.92 | 7.58 | +26.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIF | NPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 1.85 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.42 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SIF и NPK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIF и NPK
SIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIF SIFCO Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPK National Presto Industries, Inc. | 0.70% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок SIF и NPK
Максимальная просадка SIF за все время составила -94.46%, что больше максимальной просадки NPK в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIF и NPK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIF | NPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.46% | -53.91% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -23.32% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -39.91% | -45.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.64% | -49.16% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.45% | -1.44% | -63.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -25.13% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 8.26% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIF и NPK
SIFCO Industries, Inc. (SIF) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с National Presto Industries, Inc. (NPK) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что SIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIF | NPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.65% | 14.60% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.08% | 24.44% | +38.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 33.47% | +49.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.96% | 25.89% | +42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.69% | 28.01% | +44.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIF и NPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIFCO Industries, Inc. и National Presto Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIF и NPK
SIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.19M при выручке в 23.97M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
NPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.01M при выручке в 115.46M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 23.97M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
NPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 115.46M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
SIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SIFCO Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.79M при выручке в 23.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Presto Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.32M при выручке в 115.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.