Хотите диверсифицировать портфель помимо SHRY? У ETF ниже самая низкая корреляция с SHRY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SHRY.
Лучшие диверсификаторы для SHRY
10 ETF имеют низкую корреляцию с SHRY (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Brent Oil Fund LP (BNO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Brent Oil Fund LP | -0.05 | 0.03 | 0.14 | 65 | Oil & Gas | SHRY vs BNO | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.04 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | SHRY vs CSHP | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.03 | 0.07 | 0.20 | 71 | Commodities | SHRY vs GSG | |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | -0.03 | 0.08 | — | 78 | Commodities | SHRY vs HGER | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 69 | Nontraditional Bonds | SHRY vs AGZD |
Смотреть все 44 диверсификаторов для SHRY
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит SHRY
Добавьте SHRY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHRY