Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.71B
- Enterprise Value
- $1.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 70.46
- Коэффициент PEG
- 2.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $960.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $338.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $195.92M
- Годовой диапазон
- $7.45 - $10.27
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunstone Hotel Investors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) показал доход в 1.80% с начала года и -0.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHO составила -0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sunstone Hotel Investors, Inc.
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- -0.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +101.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший день был 9 дек. 2008 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.90% | 5.82% | -1.93% | 1.80% | |||||||||
| 2025 | -4.31% | -7.50% | -9.35% | -11.37% | 7.43% | -2.14% | 0.81% | 8.34% | -0.22% | -5.55% | 5.76% | -3.53% | -21.48% |
| 2024 | -0.56% | 4.87% | 0.20% | -8.44% | 0.78% | 2.65% | -0.96% | 0.68% | -0.21% | -2.23% | 6.54% | 10.98% | 13.86% |
| 2023 | 13.77% | -3.82% | -6.03% | -3.54% | 3.57% | 3.06% | 0.69% | -11.87% | 4.91% | -0.53% | 6.24% | 9.90% | 14.44% |
| 2022 | -3.58% | -6.45% | 11.34% | 3.99% | -2.29% | -17.13% | 14.21% | -3.88% | -13.06% | 18.37% | -1.43% | -11.64% | -16.79% |
| 2021 | -5.56% | 23.46% | -5.68% | 5.62% | -4.56% | -1.11% | -7.09% | 0.43% | 3.02% | 3.35% | -11.91% | 7.91% | 3.53% |
Метрики бенчмарка
Sunstone Hotel Investors, Inc.: годовая альфа составляет -4.57%, бета — 1.57, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 22.10.2004.
- Эта акция участвовал в 162.53% снижения S&P 500 Index, но только в 143.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.57%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 143.04%
- Участие в снижении
- 162.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHO имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.39 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.40 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 6.61 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SHO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sunstone Hotel Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.30 | $0.10 | $0.00 | $0.05 | $0.72 | $0.69 | $0.73 | $0.68 | $1.41 |
Дивидендный доход | 4.00% | 4.03% | 2.87% | 2.80% | 1.04% | 0.00% | 0.44% | 5.17% | 5.30% | 4.42% | 4.46% | 11.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunstone Hotel Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sunstone Hotel Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 4.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sunstone Hotel Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 285.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sunstone Hotel Investors, Inc. показал максимальную просадку в 91.73%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunstone Hotel Investors, Inc. составляет 40.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.73% | 6 июл. 2007 г. | 417 | 2 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -14.33% | 6 окт. 2006 г. | 56 | 26 дек. 2006 г. | 93 | 11 мая 2007 г. | 149 |
| -14.04% | 3 авг. 2005 г. | 61 | 27 окт. 2005 г. | 26 | 5 дек. 2005 г. | 87 |
| -12.28% | 11 мая 2006 г. | 9 | 23 мая 2006 г. | 94 | 5 окт. 2006 г. | 103 |
| -7.48% | 14 мая 2007 г. | 5 | 18 мая 2007 г. | 32 | 5 июл. 2007 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunstone Hotel Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunstone Hotel Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/E составляет 70.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |