- ISIN
- US8678921011
- CUSIP
- 867892101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 10 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.20B
- Enterprise Value
- $2.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 63.12
- Коэффициент PEG
- 1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $985.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$61.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $198.70M
- Годовой диапазон
- $8.48 - $12.07
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHO
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) прибавил 31.5% с начала года. По цене $12 за акцию SHO торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) показал доход в 31.52% с начала года и 38.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHO составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Sunstone Hotel Investors, Inc.
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 3.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +101.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший день был 9 дек. 2008 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.90% | 5.82% | -1.93% | 8.99% | 10.18% | 7.58% | 31.52% | ||||||
| 2025 | -4.31% | -7.50% | -9.35% | -11.37% | 7.43% | -2.14% | 0.81% | 8.34% | -0.22% | -5.55% | 5.76% | -3.53% | -21.48% |
| 2024 | -0.56% | 4.87% | 0.20% | -8.44% | 0.78% | 2.65% | -0.96% | 0.68% | -0.21% | -2.23% | 6.54% | 10.98% | 13.86% |
| 2023 | 13.77% | -3.82% | -6.03% | -3.54% | 3.57% | 3.06% | 0.69% | -11.87% | 4.91% | -0.53% | 6.24% | 9.90% | 14.44% |
| 2022 | -3.58% | -6.45% | 11.34% | 3.99% | -2.29% | -17.13% | 14.21% | -3.88% | -13.06% | 18.37% | -1.43% | -11.64% | -16.79% |
| 2021 | -5.56% | 23.46% | -5.68% | 5.62% | -4.56% | -1.11% | -7.09% | 0.43% | 3.02% | 3.35% | -11.91% | 7.91% | 3.53% |
Метрики бенчмарка
Sunstone Hotel Investors, Inc. has an annualized alpha of -4.18%, beta of 1.57, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2004.
- This stock participated in 160.63% of S&P 500 Index downside but only 142.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.18%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 142.70%
- Участие в снижении
- 160.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHO имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.29 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.15 | -2.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sunstone Hotel Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.30 | $0.10 | $0.00 | $0.05 | $0.72 | $0.69 | $0.73 | $0.68 | $1.41 |
Дивидендный доход | 3.09% | 4.03% | 2.87% | 2.80% | 1.04% | 0.00% | 0.44% | 5.17% | 5.30% | 4.42% | 4.46% | 11.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunstone Hotel Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sunstone Hotel Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 3.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sunstone Hotel Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 197.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sunstone Hotel Investors, Inc. показал максимальную просадку в 91.73%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunstone Hotel Investors, Inc. составляет 22.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.73%март 2009 г. | 1y 8mo | — | 18y 11moиюль 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2006 года2006 | -14.33%дек. 2006 г. | 2mo 21d | 4mo 16d | 7mo 7dокт. 2006 г. - май 2007 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -14.04%окт. 2005 г. | 2mo 25d | 1mo 9d | 4mo 4dавг. 2005 г. - дек. 2005 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -12.28%май 2006 г. | 12d | 4mo 15d | 4mo 27dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Откат 2007 года2007 | -7.48%май 2007 г. | 4d | 1mo 18d | 1mo 22dмай 2007 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| SHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.73% | -56.78% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.10% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -18.90% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -25.43% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.96% | -33.92% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -3.31% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.24% | -10.71% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.05% | +3.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunstone Hotel Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunstone Hotel Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/E составляет 63.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHO
Добавьте Sunstone Hotel Investors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHO