- ISIN
- US8678921011
- CUSIP
- 867892101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 10 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.17B
- Enterprise Value
- $2.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 62.36
- Коэффициент PEG
- 1.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $985.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$61.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $198.70M
- Годовой диапазон
- $8.43 - $11.53
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHO
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) прибавил 29.9% с начала года. По цене $12 за акцию SHO торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) показал доход в 29.94% с начала года и 37.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHO составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Sunstone Hotel Investors, Inc.
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 29.94%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +101.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший день был 9 дек. 2008 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.90% | 5.82% | -1.93% | 8.99% | 10.18% | 6.28% | 29.94% | ||||||
| 2025 | -4.31% | -7.50% | -9.35% | -11.37% | 7.43% | -2.14% | 0.81% | 8.34% | -0.22% | -5.55% | 5.76% | -3.53% | -21.48% |
| 2024 | -0.56% | 4.87% | 0.20% | -8.44% | 0.78% | 2.65% | -0.96% | 0.68% | -0.21% | -2.23% | 6.54% | 10.98% | 13.86% |
| 2023 | 13.77% | -3.82% | -6.03% | -3.54% | 3.57% | 3.06% | 0.69% | -11.87% | 4.91% | -0.53% | 6.24% | 9.90% | 14.44% |
| 2022 | -3.58% | -6.45% | 11.34% | 3.99% | -2.29% | -17.13% | 14.21% | -3.88% | -13.06% | 18.37% | -1.43% | -11.64% | -16.79% |
| 2021 | -5.56% | 23.46% | -5.68% | 5.62% | -4.56% | -1.11% | -7.09% | 0.43% | 3.02% | 3.35% | -11.91% | 7.91% | 3.53% |
Метрики бенчмарка
Sunstone Hotel Investors, Inc. has an annualized alpha of -4.46%, beta of 1.57, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 2004.
- This stock participated in 162.53% of S&P 500 Index downside but only 144.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.46%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 144.26%
- Участие в снижении
- 162.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHO имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.98 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 13.78 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sunstone Hotel Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.30 | $0.10 | $0.00 | $0.05 | $0.72 | $0.69 | $0.73 | $0.68 | $1.41 |
Дивидендный доход | 3.13% | 4.03% | 2.87% | 2.80% | 1.04% | 0.00% | 0.44% | 5.17% | 5.30% | 4.42% | 4.46% | 11.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunstone Hotel Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sunstone Hotel Investors, Inc. дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sunstone Hotel Investors, Inc. коэффициент выплат составляет 197.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sunstone Hotel Investors, Inc. показал максимальную просадку в 91.73%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunstone Hotel Investors, Inc. составляет 23.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.73%март 2009 г. | 1y 8mo | — | 18y 11moиюль 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2006 года2006 | -14.33%дек. 2006 г. | 2mo 21d | 4mo 16d | 7mo 7dокт. 2006 г. - май 2007 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -14.04%окт. 2005 г. | 2mo 25d | 1mo 9d | 4mo 4dавг. 2005 г. - дек. 2005 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -12.28%май 2006 г. | 12d | 4mo 15d | 4mo 27dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Откат 2007 года2007 | -7.48%май 2007 г. | 4d | 1mo 18d | 1mo 22dмай 2007 г. - июль 2007 г. |
Показатели просадок
| SHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.73% | -56.78% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.10% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.56% | -18.90% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -25.43% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.96% | -33.92% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.92% | -0.33% | -23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -10.72% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 1.97% | +3.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunstone Hotel Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunstone Hotel Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/E составляет 62.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SHO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у SHO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHO
Добавьте Sunstone Hotel Investors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHO